Закон Республики Казахстан от 06.03.1997 N 82-1 "ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН".
Статья 11. Выкуп и продажа взаимным фондом собственных акций
Статья 11. Выкуп и продажа взаимным фондом собственных акций
1. Выкуп акций взаимным фондом осуществляется после полной оплаты зарегистрированного размера уставного капитала.
2. Выкуп акций производится по цене, установленной на основании расчета стоимости чистых активов взаимного фонда. Расчет стоимости акций взаимного фонда основывается на определении соотношения стоимости активов взаимного фонда и общего количества его акций, находящихся в данный момент в обращении. Методика расчета стоимости чистых активов взаимного фонда определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Выкуп акций осуществляется не позднее десяти дней с момента подачи заявки на выкуп акций.
4. Установленная цена на продажу акций взаимного фонда не может изменяться в течение одного дня.
5. Выкуп акций взаимным фондом осуществляется на основании подачи акционерами данного фонда заявок на выкуп акций.
Взаимный фонд должен выкупать свои акции по цене, определяемой по состоянию на конец рабочего дня, в течении которого были поданы заявки на выкуп. Акционер взаимного фонда не вправе отказаться от ранее поданной заявки на выкуп принадлежащих ему акций взаимного фонда.
6. Цена на выкупаемые акции может устанавливаться после получения всех заявок на выкуп за определенный учетный период, продолжительность которого устанавливается общим собранием акционеров данного взаимного фонда по предложению совета директоров (интервальные выкупы). Продолжительность учетных периодов не может быть менее 60 дней.
7. В процессе выкупа акций взаимным фондом недопустимо уменьшение чистых активов взаимного фонда менее первоначально зарегистрированного размера его уставного капитала.
8. Продажа акций взаимного фонда производится по цене, определяемой на основании стоимости его чистых активов в порядке, установленном уполномоченным органом.