Законодательство Казахстана on-line   

Постановление Комиссии по ценным бумагам от 07.10.98 N 162
"ОБ ОТЧЕТНОСТИ БАНКОВ - КАСТОДИАНОВ"

  Внимание! Документ утратил силу. См.примечания в Справке
 
Навигация
  • Отправить другу ссылку на эту страницу
Рекомендуем посетить:
RealSpeed.CO.KZ: Быстрый тест реальной скорости Вашего доступа к Интернет
Оплата услуг IP-телефонии. Ваучеры Skype, Betamax и другие. Моментальная доставка.
Размещение рекламы на xFRK

Приложение 4. Отчет о движении пенсионных активов

_________________________________

(наименование банка - кастодиана)

ОТЧЕТ
о движении пенсионных активов

по инвестиционному счету N _______ (номер счета)

в ________________________________

наименование иностранной валюты) __________________________________________________________________

(сокращенное наименование накопительного

пенсионного фонда в родительном падеже) и ________________________________________________________________

(сокращенное наименование компании по управлению

пенсионными активами или инвестиционного управляющего

пенсионными активами Государственного накопительного

пенсионного фонда в родительном падеже)

за период с _________________ по ____________________

(дата в формате дд.мм.гг) (дата в формате дд.мм.гг)

Часть 1. ПРИХОД (КРЕДИТ СЧЕТА)

                                   (с тремя знаками после запятой)
---------T--------------T--------------T-----------------T--------------T--
¦  Дата  ¦Остаток на    ¦Суммы от      ¦Суммы дивидендов ¦Сумма возврата¦
¦        ¦начало дня    ¦реализации    ¦(купонных выплат)¦с депозитов в ¦
¦        +--------T-----+ценных        ¦по ценным бумагам¦банках второго¦
¦        ¦В иност-¦в    ¦бумаг <4>     +--------T--------+уровня <5>    ¦
¦        ¦ранной  ¦тенге+--------T-----+В иност-¦в       +--------T-----+--
¦        ¦валюте  ¦     ¦В иност-¦в    ¦ранной  ¦тенге   ¦В иност-¦в    ¦
¦        ¦        ¦     ¦ранной  ¦тенге¦валюте  ¦        ¦ранной  ¦тенге¦
¦        ¦        ¦     ¦валюте  ¦     ¦        ¦        ¦валюте  ¦     ¦
¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦        ¦        ¦     ¦
¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦        ¦        ¦     ¦
¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦        ¦        ¦     ¦
+--------+--------+-----+--------+-----+--------+--------+--------+-----+--
¦   А    ¦   1    ¦  2  ¦    3   ¦  4  ¦   5    ¦    6   ¦    7   ¦ 8   ¦
+--------+--------+-----+--------+-----+--------+--------+--------+-----+--
¦дд.мм.гг¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦        ¦        ¦     ¦
L--------+--------+-----+--------+-----+--------+--------+--------+-----+--
--T--------T--------------T--------------¬
  ¦  Дата  ¦Суммы         ¦Прочие        ¦
  ¦        ¦вознаграждения¦поступления   ¦
  ¦        ¦(интереса) по +--------T-----+
  ¦        ¦депозитам в   ¦В иност-¦в    ¦
  ¦        ¦банках второго¦ранной  ¦тенге¦
  ¦        ¦уровня <6>    ¦валюте  ¦     ¦
  ¦        +--------T-----+        ¦     ¦
  ¦        ¦В иност-¦в    ¦        ¦     ¦
  ¦        ¦ранной  ¦тенге¦        ¦     ¦
  ¦        ¦валюте  ¦     ¦        ¦     ¦
  ¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
--+--------+--------+-----+--------+-----+
  ¦   А    ¦    9   ¦ 10  ¦   11   ¦ 12  ¦
--+--------+--------+-----+--------+-----+
  ¦дд.мм.гг¦        ¦     ¦        ¦     ¦
--+--------+--------+-----+--------+------

-------------------------------

<4> Включая суммы от погашения эмиссий ценных бумаг.

<5> Включая суммы от погашения депозитных сертификатов банков второго уровня.

<6 >Включая суммы по депозитным сертификатам банков второго уровня.

Часть 2. РАСХОД (ДЕБЕТ СЧЕТА)

                                   (с тремя знаками после запятой)
---------T--------------T--------------T--------------T--------------T--
¦  Дата  ¦Покупка       ¦Размещение на ¦Продажа       ¦Прочие расходы¦
¦        ¦ценных бумаг  ¦депозиты в    ¦иностранной   +--------T-----+--
¦        +--------T-----+банках второго¦валюты        ¦В иност-¦в    ¦
¦        ¦В иност-¦в    ¦уровня <7>    +--------T-----+ранной  ¦тенге¦
¦        ¦ранной  ¦тенге+--------T-----+В иност-¦в    ¦валюте  ¦     ¦
¦        ¦валюте  ¦     ¦В иност-¦в    ¦ранной  ¦тенге¦        ¦     ¦
¦        ¦        ¦     ¦ранной  ¦тенге¦валюте  ¦     ¦        ¦     ¦
¦        ¦        ¦     ¦валюте  ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
¦        ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
+--------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--
¦   А    ¦   1    ¦  2  ¦    3   ¦  4  ¦   5    ¦  6  ¦   7    ¦ 8   ¦
+--------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--
¦дд.мм.гг¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
L--------+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--
--T--------T--------------¬
  ¦  Дата  ¦Остаток на    ¦
  ¦        ¦конец дня     ¦
  ¦        +--------T-----+
  ¦        ¦В иност-¦в    ¦
  ¦        ¦ранной  ¦тенге¦
  ¦        ¦валюте  ¦     ¦
  ¦        ¦        ¦     ¦
  ¦        ¦        ¦     ¦
  ¦        ¦        ¦     ¦
  ¦        ¦        ¦     ¦
  ¦        ¦        ¦     ¦
--+--------+--------+-----+
  ¦   А    ¦   9    ¦ 10  ¦
--+--------+--------+-----+
  ¦дд.мм.гг¦        ¦     ¦
--+--------+--------+------

-------------------------------

Справочно: Официальные курсы Национального Банка Республики Казахстан, установленные для целей налогообложения, бухгалтерского учета и таможенных платежей на текущую отчетную дату в отношении иностранных валют, использованных в настоящем Отчете, составляют: (ххх,ххKZT/количество иностранной валюты, за которое установлен курс, и код иностранной валюты по классификации S.W.I.F.T.)

Первый руководитель (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Руководитель подразделения по оказанию кастодиальных услуг (подпись)

М.П.

-------------------------------

<7> Включая приобретение депозитных сертификатов банков второго уровня


 
Основные источники публикуемых текстов нормативных правовых актов: газета "Казахстанская правда", база данных справочно-правовой системы Adviser, Интернет-ресурсы online.zakon.kz, adilet.zan.kz, другие средства массовой информации в Сети.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Компания "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов нормативных правовых актов, за использование данных версий текстов нормативных правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь нормативных правовых актов.



defacto.kz
Присоединятесь! 
 
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!   dok from 01.05.2007
 
© 1998-2016 ТОО "КАМАЛ-Консалтинг", Павлодар, Казахстан
Реклама на xFRK