Законодательство Казахстана on-line   

Постановление Комиссии по ценным бумагам от 07.10.98 N 162
"ОБ ОТЧЕТНОСТИ БАНКОВ - КАСТОДИАНОВ"

  Внимание! Документ утратил силу. См.примечания в Справке
 
Навигация
  • Отправить другу ссылку на эту страницу
Рекомендуем посетить:
Профессор Шафер Наум Григорьевич - филолог и музыковед, исследователь творчества и критик, композитор, публицист и коллекционер
Оплата услуг IP-телефонии. Ваучеры Skype, Betamax и другие. Моментальная доставка.

Приложение 7. Отчет о движении пенсионных активов

_________________________________

(наименование банка - кастодиана)

ОТЧЕТ
о движении пенсионных активов
по инвестиционному счету N _____ (номер счета)
в ________________________________
наименование иностранной валюты)

__________________________________________________________________

(сокращенное наименование накопительного

пенсионного фонда в родительном падеже) и ________________________________________________________________

(сокращенное наименование компании по управлению

пенсионными активами или инвестиционного управляющего

пенсионными активами Государственного накопительного

пенсионного фонда в родительном падеже)

за ________________________ ______________ года

(наименование месяца) (цифровое обозначение

календарного года)

Часть 1. ПРИХОД (КРЕДИТ СЧЕТА)

                                   (с тремя знаками после запятой)
---------------T--------------T-----------------T--------------T--
¦Остаток на    ¦Суммы от      ¦Суммы дивидендов ¦Сумма возврата¦
¦начало месяца ¦реализации    ¦(купонных выплат)¦с депозитов в ¦
¦--------T-----+ценных        ¦по ценным бумагам¦банках второго¦
¦в иност-¦в    ¦бумаг <16>    +--------T--------+уровня <17>   ¦
¦ранной  ¦тенге+--------T-----+в иност-¦в       +--------T-----+--
¦валюте  ¦     ¦в иност-¦в    ¦ранной  ¦тенге   ¦в иност-¦в    ¦
¦        ¦     ¦ранной  ¦тенге¦валюте  ¦        ¦ранной  ¦тенге¦
¦        ¦     ¦валюте  ¦     ¦        ¦        ¦валюте  ¦     ¦
¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦        ¦        ¦     ¦
¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦        ¦        ¦     ¦
¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦        ¦        ¦     ¦
+--------+-----+--------+-----+--------+--------+--------+-----+--
¦   1    ¦  2  ¦    3   ¦  4  ¦   5    ¦    6   ¦    7   ¦ 8   ¦
+--------+-----+--------+-----+--------+--------+--------+-----+--
¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦        ¦        ¦     ¦
L--------+-----+--------+-----+--------+--------+--------+-----+--
--T--------------T--------------¬
  ¦Суммы         ¦Прочие        ¦
  ¦вознаграждения¦поступления   ¦
  ¦(интереса) по +--------T-----+
  ¦депозитам в   ¦в иност-¦в    ¦
  ¦банках второго¦ранной  ¦тенге¦
  ¦уровня <18>   ¦валюте  ¦     ¦
  +--------T-----+        ¦     ¦
  ¦в иност-¦в    ¦        ¦     ¦
  ¦ранной  ¦тенге¦        ¦     ¦
  ¦валюте  ¦     ¦        ¦     ¦
  ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
--+--------+-----+--------+-----+
  ¦    9   ¦ 10  ¦   11   ¦ 12  ¦
--+--------+-----+--------+-----+
  ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
--+--------+-----+--------+------

-------------------------------

<16> Включая суммы от погашения эмиссий ценных бумаг.

<17> Включая суммы от погашения депозитных сертификатов банков второго уровня.

<18> Включая суммы по депозитным сертификатам банков второго уровня.

Часть 2. РАСХОД (ДЕБЕТ СЧЕТА)

                                   (с тремя знаками после запятой)
---------------T--------------T--------------T--------------T--------------¬
¦Покупка       ¦Размещение на ¦Продажа       ¦Прочие расходы¦Остаток на    ¦
¦ценных бумаг  ¦депозиты в    ¦иностранной   +--------T-----+конец месяца  ¦
+--------T-----+банках второго¦валюты        ¦в иност-¦в    +--------T-----+
¦в иност-¦в    ¦уровня <19>   +--------T-----+ранной  ¦тенге¦в иност-¦в    ¦
¦ранной  ¦тенге+--------T-----+в иност-¦в    ¦валюте  ¦     ¦ранной  ¦тенге¦
¦валюте  ¦     ¦в иност-¦в    ¦ранной  ¦тенге¦        ¦     ¦валюте  ¦     ¦
¦        ¦     ¦ранной  ¦тенге¦валюте  ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
¦        ¦     ¦валюте  ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+
¦   1    ¦  2  ¦    3   ¦  4  ¦   5    ¦  6  ¦   7    ¦ 8   ¦   9    ¦  10 ¦
+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+
¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦        ¦     ¦
L--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+-----+--------+------

Справочно: Официальные курсы Национального Банка Республики Казахстан, установленные для целей налогообложения, бухгалтерского учета и таможенных платежей на текущую отчетную дату в отношении иностранных валют, использованных в настоящем Отчете, составляют: (ххх,ххKZT/количество иностранной валюты, за которое установлен курс, и код иностранной валюты по классификации S.W.I.F.T.)

Первый руководитель (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Руководитель подразделения по оказанию кастодиальных услуг

(подпись)

М.П.

-------------------------------

<19> Включая приобретение депозитных сертификатов банков второго уровня.


 
Основные источники публикуемых текстов нормативных правовых актов: газета "Казахстанская правда", база данных справочно-правовой системы Adviser, Интернет-ресурсы online.zakon.kz, adilet.zan.kz, другие средства массовой информации в Сети.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Компания "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов нормативных правовых актов, за использование данных версий текстов нормативных правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь нормативных правовых актов.



defacto.kz
 
 
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!   dok from 01.05.2007
 
© 1998-2016 ТОО "КАМАЛ-Консалтинг", Павлодар, Казахстан
Реклама на xFRK