Законодательство Казахстана on-line   

Правила Национального Банка Республики Казахстан от 15.11.1999г.N 388
"ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КЛАССИФИКАТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕДИНОГО КЛАССИФИКАТОРА НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ"

  Внимание! В документ внесены изменения - в стадии обработки. См.примечания в Справке
 
Навигация
  • Отправить другу ссылку на эту страницу
Рекомендуем посетить:
Профессор Шафер Наум Григорьевич - филолог и музыковед, исследователь творчества и критик, композитор, публицист и коллекционер
Оплата услуг IP-телефонии. Ваучеры Skype, Betamax и другие. Низкие цены.
Размещение рекламы на xFRK

Глава 3. Порядок заполнения платежных документов в соответствии с единым классификатором назначения платежей

Приложение 3. Сведения по платежам

Примечание
Примечание
Кем представляется _______________________________________________
                                   (наименование)
                             СВЕДЕНИЯ
         по платежам за ______________________ 20 __ года
                        (отчетный период)
                        (далее - Сведения)
------T-----T---------T----T----------T----------T---------------------------¬
¦Исто-¦БИК  ¦БИК банка¦При-¦Отправи-  ¦Бенефициар¦      Детализация          ¦
¦чник ¦бан- ¦бенефици-¦знак¦тель денег¦          ¦                           ¦
¦ин-  ¦ка-  ¦ара, ИИК ¦пла-+-----T----+-----T----+----T-----T-----T----T-----+
¦фор- ¦полу-¦клиента  ¦тежа¦Приз-¦Сек-¦Приз-¦Сек-¦Код ¦Коли-¦Сум- ¦Ва- ¦Стра ¦
¦мации¦чате-¦банка    ¦    ¦нак  ¦тор ¦нак  ¦тор ¦наз-¦чест-¦ма   ¦лю- ¦на   ¦
¦     ¦ля,  ¦бенефици-¦    ¦рези-¦эко-¦рези-¦эко-¦на- ¦во   ¦пла- ¦та  ¦     ¦
¦     ¦ИИК  ¦ара      ¦    ¦дент-¦но- ¦дент-¦но- ¦че- ¦пла- ¦тежа ¦пла-¦     ¦
¦     ¦кли- ¦         ¦    ¦ства ¦ми- ¦ства ¦мики¦ния ¦тежей¦(тыс)¦тежа¦     ¦
¦     ¦ента ¦         ¦    ¦     ¦ки  ¦     ¦    ¦пла-¦за   ¦     ¦    ¦     ¦
¦     ¦банка¦         ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦тежа¦от-  ¦     ¦    ¦     ¦
¦     ¦-по- ¦         ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦чет- ¦     ¦    ¦     ¦
¦     ¦луча-¦         ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦ный  ¦     ¦    ¦     ¦
¦     ¦теля ¦         ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦пе-  ¦     ¦    ¦     ¦
¦     ¦     ¦         ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦риод ¦     ¦    ¦     ¦
+-----+-----+---------+----+-----+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+
¦  1  ¦  2  ¦    3    ¦  4 ¦  5  ¦ 6  ¦  7  ¦  8 ¦ 9  ¦  10 ¦ 11  ¦ 12 ¦ 13  ¦
+-----+-----+---------+----+-----+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+
+-----+-----+---------+----+-----+----+-----+----+----+-----+-----+----+-----+
L-----+-----+---------+----+-----+----+-----+----+----+-----+-----+----+------
     Руководитель ________________
     Гл.бухгалтер ________________
     --------------------------------
     Примечание:
     1. Сведения представляются в электронном виде в установленных
Республиканским     государственным    предприятием    на    праве
хозяйственного   ведения   "Казахстанский   центр    межбанковских
расчетов" (далее - Центр) форматах передачи.
     2. Ответственность за своевременность представления  Сведений
возлагается на руководителя.
                   Порядок заполнения Сведений
     1. Порядок  заполнения  Центром Сведений по проведенным через
межбанковскую систему переводов денег платежам (далее  -  сведения
Центра):
     Центр представляет в Национальный Банк  Республики  Казахстан
сведения  по  платежам,  проведенным  через  межбанковскую систему
переводов  денег  (далее  -   МСПД),   ежедневно   за   предыдущий
операционный  день  и  месячную информацию - ежемесячно до 7 числа
месяца, следующего за отчетным периодом;
     сведения Центра   содержат   13  граф,  включающих  следующую
информацию о платеже:
     графа 1 - источник информации.  Данное поле отражает источник
получаемой  информации  и  по  сведениям  Центра  в  данном   поле
проставляется цифра 01;
     графа 2 - банковский  идентификационный  код  (БИК)  банка  -
получателя,  индивидуальный  идентификационный  код  (ИИК) клиента
банка - получателя. Если указанные в платежном документе БИК и ИИК
совместно  однозначно  идентифицируют отдельного пользователя МСПД
Центра,  в графе  указываются  оба  реквизита.  Если  указанные  в
платежном   документе   БИК   и   ИИК   совместно   однозначно  не
идентифицируют  отдельного  пользователя  МСПД  Центра,  в   графе
указывается только БИК;
     графа 3  -  банковский  идентификационный  код  (БИК)   банка
бенефициара,  индивидуальный  идентификационный  код (ИИК) клиента
банка бенефициара. Заполняется аналогично графе 2;
     графа 4 - не заполняется;
     графа 5 - признак резидентства отправителя денег;
     графа 6 - код сектора экономики отправителя денег;
     графа 7 - признак резидентства бенефициара;
     графа 8 - код сектора экономики бенефициара;
     графа 9 - код назначения платежа;
     графа 10 - количество платежей за отчетный период.  Принимает
первоначальное значение 0.  При  отражении  одного  платежа  графа
принимает  значение  1.  В  случае  совпадения  параметров  нового
платежа с уже имеющимися в графах 2,  3, 5, 6, 7, 8, 9, значение в
данной   графе   увеличивается   на  1,  а  значение  в  графе  11
увеличивается на сумму нового платежа;
     графа 11  -  сумма  платежа  в  тыс.  тенге,  один знак после
запятой;
     графа 12 - не заполняется;
     графа 13 - не заполняется.
     2. Порядок   заполнения   Сведений  банками  второго  уровня,
открытым  акционерным  обществом  "Казпочта"  (далее  -   сведения
банков):
     Сведения представляются  в   Национальный   Банк   Республики
Казахстан  банками второго уровня,  ОАО "Казпочта" ежемесячно до 7
числа месяца,  следующего  за  отчетным  периодом.  Банки  второго
уровня,  имеющие филиалы, и ОАО "Казпочта" представляют сведения в
целом по всей системе;
     сведения банков  включают  в  себя  информацию  по  платежам,
проводимым на территории Республики Казахстан  (также  входящие  и
исходящие  из  Казахстана),  в  том числе без открытия банковского
счета;
     сведения банков составляются:
     1) по межбанковским платежам, проводимым по корреспондентским
счетам Ностро и по Лоро счетам иностранных банков,  в том числе по
переводным почтовым операциям, осуществляемым ОАО "Казпочта";
     2) по  платежам,  осуществляемым  между банком и его клиентом
или между двумя разными клиентами этого  банка,  в  том  числе  по
переводным почтовым операциям, осуществляемым ОАО "Казпочта";
     сведения банков  содержат  13  граф,   включающих   следующую
информацию о платеже:
     графа 1 - источник информации.  Данное поле отражает источник
получаемой   информации  и  по  сведениям  банков  в  данном  поле
проставляется цифра 02;
     графа 2  -  проставляется  БИК  банка - получателя (головного
банка);
     графа 3  -  проставляется  БИК  банка  бенефициара (головного
банка).
     При осуществлении  международных  платежей  БИК  иностранного
банка  (графа   2   или   графа   3)   заполняется   при   наличии
соответствующей информации;
     графа 4 - признак платежа (для отчитывающегося банка). Данная
графа заполняется следующим образом:
     01 - платеж по прямым корреспондентским счетам между  банками
Казахстана;
     02 - платеж по прямым корреспондентским счетам,  отправленный
от отчитывающегося банка банкам за рубеж;
     03 - платеж по прямым  корреспондентским  счетам,  полученный
отчитывающимся банком от банков из-за рубежа;
     04 - платеж,  осуществляемый между банком и его клиентом  или
между  двумя  разными  клиентами  в системе данного банка.  В этом
случае  отчитывающийся  банк  является  одновременно  и  банком  -
получателем и банком бенефициара;
     графа 5 - признак резидентства отправителя денег;
     графа 6 - код сектора экономики отправителя денег;
     графа 7 - признак резидентства бенефициара;
     графа 8 - код сектора экономики бенефициара;
     графа 9 - код назначения платежа.
     При отражении   входящих  международных  платежей  по  прямым
корреспондентским счетам, графы 5, 6, 9 заполняются отчитывающимся
банком  на  основании  поручения  банка  - корреспондента,  откуда
пришел  платеж,  и/или  иных  (неплатежных)  документов,  служащих
основанием для платежа;
     графа 10 - количество платежей за отчетный период.  Принимает
первоначальное  значение  0.  При  отражении  одного платежа графа
принимает  значение  1.  В  случае  совпадения  параметров  нового
платежа с уже имеющимися в графах 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
значение в данной графе увеличивается на 1,  а значение в графе 11
увеличивается на сумму нового платежа;
     графа 11 - сумма платежа в тыс.  единиц валюты платежа,  один
знак после запятой;
     графа 12 - код валюты платежа.  Обозначается в соответствии с
государственным  классификатором Республики Казахстан ГК РК 07 ИСО
4217 - 2001 "Коды для обозначения валют и фондов";
     графа 13    -    страна.   Заполняется   в   соответствии   с
государственным классификатором Республики Казахстан ГК РК 06  ИСО
3166.1  -  2001  "Коды  для  обозначения  наименований  стран и их
административно - территориальных  подразделений.  Часть  1.  Коды
стран".   Для   платежей   по   прямым  корреспондентским  счетам,
отправленных  от  отчитывающегося  банка  -   банкам   за   рубеж,
проставляется код страны банка бенефициара; для платежей по прямым
корреспондентским  счетам,  полученных  отчитывающимся  банком  от
банков  из-за  рубежа  -  код страны банка отправителя денег;  для
платежей,  осуществляемых на территории Республики Казахстан - код
Республики Казахстан - KZ.
     При отражении операций с использованием  платежных  карточек,
проводимых  за  рубежом,  страна проставляется по месту нахождения
головного офиса системы данных платежных карточек.  При  отражении
операций   с  использованием  платежных  карточек,  проводимых  на
территории Казахстана, проставляется страна KZ.
     3. Порядок заполнения Сведений Национальным Банком Республики
Казахстан (далее - сведения Национального Банка):
     сведения Национального  Банка  формируются  ежемесячно  до  7
числа месяца,  следующего за отчетным периодом,  в целом  по  всей
системе Национального Банка;
     сведения Национального  Банка  предназначены  для   отражения
платежей и переводов, проводимых Национальным Банком на территории
Республики Казахстан (также входящих и исходящих из Казахстана);
     сведения Национального Банка составляются:
     1) по межбанковским платежам, проводимым по корреспондентским
счетам Ностро и по Лоро счетам иностранных банков;
     2) по платежам,  осуществляемым между Национальным  Банком  и
его  клиентом  или  между  двумя  разными  клиентами Национального
Банка;
     сведения Национального  Банка  содержат  13 граф,  включающих
следующую информацию о платеже:
     графа 1 - источник информации.  Данное поле отражает источник
получаемой информации и по сведениям Национального Банка в  данном
поле проставляется цифра 03;
     графа 2 - банковский  идентификационный  код  (БИК)  банка  -
получателя,  индивидуальный  идентификационный  код  (ИИК) клиента
банка - получателя.  Проставляется БИК банка -  получателя  и  ИИК
банка/организации,   осуществляющей   отдельные   виды  банковских
операций, по корреспондентскому счету которого проведен платеж или
перевод денег;
     графа 3  -  банковский  идентификационный  код  (БИК)   банка
бенефициара,  индивидуальный  идентификационный  код (ИИК) клиента
банка бенефициара. Заполняется аналогично графе 2.
     При осуществлении  международных  платежей  БИК  иностранного
банка (гр.  2 или гр.  3) заполняется при наличии  соответствующей
информации;
     графа 4 - признак платежа. Данная графа заполняется следующим
образом:
     02 - платеж по прямым корреспондентским счетам,  отправленный
от Национального Банка - банкам за рубеж;
     03 - платеж по прямым  корреспондентским  счетам,  полученный
Национальным Банком от банков из-за рубежа;
     04 - платеж,  осуществляемый между Национальным Банком и  его
клиентом или между двумя разными клиентами в системе Национального
Банка.  В этом случае Национальный Банк  является  одновременно  и
банком - получателем и банком бенефициара;
     графа 5 - признак резидентства отправителя денег;
     графа 6 - код сектора экономики отправителя денег;
     графа 7 - признак резидентства бенефициара;
     графа 8 - код сектора экономики бенефициара;
     графа 9 - код назначения платежа.
     При отражении   входящих  международных  платежей  по  прямым
корреспондентским счетам,  графы 5,  6, 9 заполняются Национальным
Банком  на  основании  поручения  банка  - корреспондента,  откуда
пришел  платеж,  и/или  иных  (неплатежных)  документов,  служащих
основанием для платежа;
     графа 10 - количество платежей за отчетный период.  Принимает
первоначальное  значение  0.  При  отражении  одного платежа графа
принимает  значение  1.  В  случае  совпадения  параметров  нового
платежа с уже имеющимися в графах 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
значение в данной графе увеличивается на 1,  а значение в графе 11
увеличивается на сумму нового платежа;
     графа 11 - сумма платежа в тыс.  единиц валюты платежа,  один
знак после запятой;
     графа 12 - код валюты платежа.  Обозначается в соответствии с
государственным  классификатором Республики Казахстан ГК РК 07 ИСО
4217 - 2001 "Коды для обозначения валют и фондов";
     графа 13   -   страна   -   заполняется   в   соответствии  с
государственным классификатором Республики Казахстан ГК РК 06  ИСО
3166.1  -  2001  "Коды  для  обозначения  наименований  стран и их
административно - территориальных  подразделений.  Часть  1.  Коды
стран".   Для   платежей   по   прямым  корреспондентским  счетам,
отправленных  от  отчитывающегося  банка  -   банкам   за   рубеж,
проставляется код страны банка бенефициара; для платежей по прямым
корреспондентским  счетам,  полученных  отчитывающимся  банком  от
банков  из-за  рубежа  -  код страны банка отправителя денег;  для
платежей,  осуществляемых на территории Республики Казахстан - код
Республики Казахстан - KZ.
     4. Порядок  заполнения  Сведений клиринговыми организациями и
Центром по платежам,  проведенным через клиринговую систему (далее
- сведения по клирингу):
     сведения по  клирингу  представляются  в  Национальный   Банк
Республики   Казахстан   клиринговыми   организациями   и  Центром
ежемесячно до 7 числа месяца,  следующего  за  отчетным  периодом,
также Центром - ежедневно за предыдущий операционный день;
     сведения по  клирингу  предназначены  для  отражения  потоков
денег  в  системе  розничных  платежей  на  территории  Республики
Казахстан;
     сведения по  клирингу содержат 13 граф,  включающих следующую
информацию о платеже:
     графа 1 - источник информации.  Данное поле отражает источник
получаемой информации и по клиринговым организациям в данном  поле
проставляется цифра 04;
     графа 2 - банковский  идентификационный  код  (БИК)  банка  -
получателя,  индивидуальный  идентификационный  код  (ИИК) клиента
банка - получателя. Если указанные в платежном документе БИК и ИИК
совместно    однозначно    идентифицируют   отдельного   участника
клиринговой системы,  в  графе  указываются  оба  реквизита.  Если
указанные  в платежном документе БИК и ИИК совместно однозначно не
идентифицируют отдельного участника клиринговой системы,  в  графе
указывается только БИК;
     графа 3  -  банковский  идентификационный  код  (БИК)   банка
бенефициара,  индивидуальный  идентификационный  код (ИИК) клиента
банка бенефициара. Заполняется аналогично графе 2;
     графа 4 - признак платежа. Данная графа заполняется следующим
образом:
     05 - платежи в межбанковском клиринге,
     06 - платежи между хозяйствующими субъектами.
     Переводы денег  между  хозяйствующими субъектами и бюджетными
организациями, осуществляемые в межбанковском клиринге, отражаются
только с признаком платежа - 05;
     графа 5 - признак резидентства отправителя денег;
     графа 6 - код сектора экономики отправителя денег;
     графа 7 - признак резидентства бенефициара;
     графа 8 - код сектора экономики бенефициара;
     графа 9 - код назначения платежа;
     графа 10 - количество платежей за отчетный период.  Принимает
первоначальное значение 0.  При  отражении  одного  платежа  графа
принимает  значение  1.  В  случае  совпадения  параметров  нового
платежа с уже имеющимися в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, значение
в  данной  графе  увеличивается  на  1,  а  значение  в  графе  11
увеличивается на сумму нового платежа;
     графа 11  -  сумма  платежа  в  тыс.  тенге,  один знак после
запятой;
     графа 12 - не заполняется;
     графа 13 - не заполняется.
     5. Порядок заполнения Сведений закрытым акционерным обществом
"Центральный  депозитарий  ценных   бумаг"   (далее   -   сведения
Центрального депозитария):
     сведения Центрального    депозитария     представляются     в
Национальный  Банк  Республики  Казахстан  ежемесячно  до  7 числа
месяца, следующего за отчетным периодом;
     сведения Центрального депозитария предназначены для отражения
потоков денег на территории Республики Казахстан по всем операциям
с ценными бумагами, проведенным им;
     при составлении   сведений   Центральным   депозитарием   при
отражении   каждого   платежа   указываются  обе  стороны  сделки:
покупатель ценных бумаг - в качестве отправителя  денег,  продавец
ценных  бумаг  -  в  качестве  бенефициара.  Отправителем  денег и
бенефициаром  могут  являться  инвесторы  или  банки  -  первичные
дилеры, совершающие операции с ценными бумагами для себя;
     сведения Центрального   депозитария   содержат    13    граф,
включающих следующую информацию о платеже:
     графа 1 - источник информации.  Данное поле отражает источник
получаемой информации и по сведениям  Центрального  депозитария  в
данном поле проставляется цифра 05;
     графа 2  -  проставляется  БИК  банка,  которым  производится
оплата за ценные бумаги;
     графа 3 - проставляется БИК банка бенефициара;
     графа 4 - признак платежа. Данная графа заполняется следующим
образом:
     07 - платеж по сделке, заключенной на биржевом рынке;
     08 - платеж по сделке, заключенной на внебиржевом рынке;
     графа 5 - признак резидентства отправителя денег;
     графа 6 - код сектора экономики отправителя денег;
     графа 7 - признак резидентства бенефициара;
     графа 8 - код сектора экономики бенефициара;
     графа 9 - код назначения платежа;
     графа 10 - количество платежей за отчетный период.  Принимает
первоначальное  значение  0.  При  отражении  одного платежа графа
принимает  значение  1.  В  случае  совпадения  параметров  нового
платежа с уже имеющимися в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, значение
в  данной  графе  увеличивается  на  1,  а  значение  в  графе  11
увеличивается на сумму нового платежа;
     графа 11 - сумма  платежа  в  тыс.  тенге,  один  знак  после
запятой;
     графа 12 - не заполняется;
     графа 13 - не заполняется.

 
Основные источники публикуемых текстов нормативных правовых актов: газета "Казахстанская правда", база данных справочно-правовой системы Adviser, Интернет-ресурсы online.zakon.kz, adilet.zan.kz, другие средства массовой информации в Сети.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Компания "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов нормативных правовых актов, за использование данных версий текстов нормативных правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь нормативных правовых актов.



defacto.kz
 
 
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!   dok from 01.05.2007
 
© 1998-2016 ТОО "КАМАЛ-Консалтинг", Павлодар, Казахстан
Реклама на xFRK