Инструкция Министерства финансов от 09.04.2001 N 182 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ"
Утверждена приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 9 апреля 2001 г. N 182
1. Общие положения
1. Настоящая Инструкция и формы финансовой информации разработаны в целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 1 августа 1997 года N 1207 "О повышении эффективности управления государственной собственностью".
2. Форма 1 "Базовые показатели" (Приложение 1)
(Приложение 1)2. По строке 1 "Полное наименование юридического лица" - заполняется полное наименование юридического лица согласно регистрации в органах юстиции.
3. По строке 2 "Организационно - правовая форма по КОПФ" - заполняется в соответствии с классификатором организационно - правовых форм.
4. По строке 3 "Полный почтовый (юридический) адрес" - заполняется индекс, область, город, район, населенный пункт, улица (микрорайон), дом (если юридическое лицо находится за рубежом - страна).
5. По строке 4 "Дата государственной регистрации юридического лица (дата последней перерегистрации)" - заполняется согласно Свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации), выданного органами юстиции.
6. По строке 5 "Номер государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица" - заполняется согласно Свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации), выданного органами юстиции.
7. По строке 6 "РНН" - заполняется согласно подтверждения налогового органа.
8. По строке 7 "Код ОКПО" - индивидуальный код юридического лица, заполняется согласно статистической карте.
9. По строке 8 "Код и наименование отрасли по ОКОНХ" - заполняется согласно статистической карте.
10. По строке 9 "Вид деятельности по ОКЭД" - заполняется в соответствии с классификатором видов экономической деятельности; присваивается при регистрации в органах статистики.
11. По строке 10 "Наименование органа управления (министерство, ведомство, юридическое лицо или физическое лицо)" - заполняется министерство или ведомство, т.е. субъекты права государственной собственности, либо управляющая компания, которой передано в доверительное управление государственное имущество.
12. Строки 11 - 16 заполняются только акционерными обществами.
13. По строке 11 "Дата регистрации проспекта эмиссии акций" - заполняется дата последней эмиссии согласно регистрации проспекта эмиссии уполномоченным органом.
14. По строке 12 "Номер регистрации проспекта эмиссии акций" - заполняется номер проспекта последней эмиссии согласно Свидетельству о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг.
15. По строке 13 "Количество акций, всего" - заполняется общее количество (штук) акций в соответствии с проспектом эмиссии ценных бумаг.
16. По строке 13.1 "простые акции" - заполняется общее количество (штук) простых акций.
17. По строке 13.2 "привилегированные акции" - общее количество (штук) привилегированных акций.
18. По строке 14 "Номинал одной акции" - заполняется номинальная стоимость одной акции в соответствии с проспектом эмиссии ценных бумаг.
19. По строке 15 "Государственный пакет акций" - заполняется количество (штук) акций, принадлежащих государству.
20. По строке 16 "Данные о регистраторе" - заполняется полное наименование регистратора, полный юридический адрес, номер лицензии.
21. По строке 17 "Государственная доля в уставном капитале ТОО (%)" - заполняется согласно учредительным документам.
22. По строкам 19 - 21. Фамилия, имя и отчество заполняются полностью.
23. По строкам 22 - 24. Обязательно заполняется код населенного пункта.
3. Форма 2 "Оборотный баланс" (Приложение 2)
(Приложение 2)24. Заполняется с учетом филиалов и представительств.
25. Обязательно рассчитываются итоговые суммы по разделам и подразделам Формы 2 "Оборотный баланс" (далее - оборотный баланс).
26. Сальдо по счетам разделов 2, 3 (за исключением подраздела 31), 4 и подразделов 10, 12, 14, 51 оборотного баланса отражается по дебету, в случае, когда на счетах указанных разделов и подразделов возникает кредитовое сальдо, данная сумма отражается по дебету со знаком "минус".
27. Сальдо по счетам разделов 5 (за исключением подраздела 51), 6 и подразделов 11, 13, 31 оборотного баланса отражается по кредиту, в случае, когда на счетах указанных разделов и подразделов возникает дебетовое сальдо, оно отражается со знаком "минус" по кредиту.
28. Обороты по всем счетам оборотного баланса заполняются в развернутом виде, т.е. заполняются дебетовые и кредитовые обороты. Обороты за отчетный период по счетам 7, 8 и 9 разделов оборотного баланса заполняются в обязательном порядке, при этом, счета обязательно закрываются, т.е. сальдо по этим счетам отсутствует.
29. Дебетовое сальдо на начало и конец отчетного периода валюты баланса рассчитывается путем сложения сумм дебетового сальдо разделов 1, 2, 3, 4 за минусом суммы кредитового сальдо подразделов 11, 13, 31 оборотного баланса, т.е. баланс - нетто.
30. Кредитовое сальдо на начало и конец отчетного периода валюты баланса рассчитывается путем сложения сумм разделов 5 и 6 оборотного баланса за минусом суммы дебетового сальдо подраздела 51, т.е. баланс - нетто.
31. Дебетовый и кредитовый обороты валюты баланса рассчитываются путем сложения сумм разделов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 оборотного баланса соответственно по дебету и по кредиту.
32. В разделе "А" таблицы "Справочно" <1> в графе "Ограничено" отражается стоимость имущества, ограниченного в распоряжении за отчетный период. В графе "Взыскано" отражается стоимость имущества, взысканного за отчетный период налоговыми органами. В графе "Снято" отражается стоимость имущества, с которого снято за отчетный период ограничение в распоряжении. Сальдо на конец отчетного периода рассчитывается путем сложения сальдо на начало отчетного периода и суммы ограниченного в распоряжении имущества за минусом стоимости взысканного и снятого с ограничения имущества.
33. В разделе "Б" таблицы "Справочно*" сальдо на конец отчетного периода рассчитывается путем сложения сальдо на начало отчетного периода и суммы выставленных инкассовых распоряжений за минусом суммы оплаченных и отозванных инкассовых распоряжений.
34. В разделе "В" таблицы "Справочно*" заполняется стоимость имущества изъятого по требованию кредиторов согласно решению суда за отчетный период.
4. Форма 3 "Отчет о результатах финансово - хозяйственной деятельности за отчетный период" (Приложение 3)
35. Заполняется согласно форме Стандарта бухгалтерского учета N 3.
36. По строке 1 "Доход от реализации продукции (работ, услуг)" в графе "Доходы" отражается сумма кредитового оборота подраздела 70 оборотного баланса.
37. По строке 2 "Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)" в графе "Расходы" отражается сумма дебетового оборота подраздела 80 оборотного баланса.
38. По строке 4 "Расходы периода, в том числе" в графе "Расходы" отражается общая сумма строк 4.1, 4.2, 4.3. По строке 4.1 отражается сумма дебетового оборота счета 821 "Общие и административные расходы", по строке 4.2 отражается сумма дебетового оборота счета 811 "Расходы по реализации", по строке 4.3 отражается сумма дебетового оборота счета 831 "Расходы на выплату процентов" оборотного баланса.
39. По строке 6 "Доход (убыток) от неосновной деятельности" в графе "Доходы" отражается сумма кредитового оборота подраздела 72 оборотного баланса, в графе "Расходы" отражается сумма дебетового оборота подраздела 84 оборотного баланса.
5. Форма 4 "Отчет о движении денежных средств" (Приложение 4)
40. Заполняется прямым методом согласно Стандарту бухгалтерского учета N 4 за отчетный период.
41. По строке "Денежные средства на начало отчетного периода" отражается сумма дебетового сальдо на начало отчетного периода подразделов 41 "Денежные переводы в пути", 42 "Денежные средства на специальных счетах в банках", 43 "Наличность на валютном счете", 44 "Наличность на расчетном счете", 45 "Наличность в кассе" оборотного баланса. По строке "Денежные средства на конец отчетного периода" отражается сумма строк "Итого: увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств" и "Денежные средства на начало отчетного периода", которая должна быть равна сумме дебетового сальдо на конец отчетного периода подразделов 41 "Денежные переводы в пути", 42 "Денежные средства на специальных счетах в банках", 43 "Наличность на валютном счете", 44 "Наличность на расчетном счете", 45 "Наличность в кассе" оборотного баланса.
6. Форма 5 "Расходы периода" (Приложение 5)
42. Заполняется за отчетный период.
43. По строке 1 "Общие и административные расходы, всего" отражается сумма дебетового оборота счета 821 оборотного баланса, которая должна быть равна сумме строк 1.1 - 1.26. По строке 1.8 отражается сумма строк 1.8.1 - 1.8.2.
44. По строке 2 "Расходы по реализации, всего" отражается сумма дебетового оборота счета 811 оборотного баланса, которая должна быть равна сумме строк 2.1 - 2.12. По строке 2.4 отражается сумма строк 2.4.1 - 2.4.2.
45. По строке 3 "Расходы по процентам, всего" отражается сумма дебетового оборота счета 831 оборотного баланса, которая должна быть равна сумме строк 3.1 - 3.4.
7. Форма 6 "Отчет по труду" (Приложение 6)
46. Раздел 1 "Численность работников и фонд заработной платы" заполняется за отчетный период.
47. Раздел 2 "Оплата труда" заполняется за отчетный период.
48. По строке 001 "Задолженность по заработной плате на предыдущую дату" отражается сумма кредитового сальдо на начало отчетного периода счетов 681 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и 685 "Начисленная задолженность по отпускам работников" оборотного баланса.
49. По строке 002 "Начислено за отчетный период" отражается сумма кредитового оборота за отчетный период счетов 681 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и 685 "Начисленная задолженность по отпускам работников" оборотного баланса.
50. По строке 003 "Удержано" отражается сумма строк 004 - 006.
51. По строке 007 "Выплачено за отчетный период" отражается сумма дебетового оборота за отчетный период счетов 681 "Расчеты с персоналом по оплате труда" оборотного баланса и 685 "Начисленная задолженность по отпускам работников", которая должна быть равна сумме строк 008 - 009.
52. По строке 010 "Сальдо (остаток) на отчетную дату" отражается сумма кредитового сальдо на конец отчетного периода счета 681 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и 685 "Начисленная задолженность по отпускам работников" оборотного баланса, которая должна быть равна сумме строк 001 и 002 за минусом суммы строк 003 и 007.
8. Форма 7 "Отчет о производстве продукции (работ, услуг)" (Приложение 7)
9. Форма 8 "Отчет о наличии и движении сумм нераспределенного дохода (непокрытого убытка)" (Приложение 8)
58. Заполняется за отчетный период.
59. По строке 1 "Сальдо на начало года" отражается сальдо на
начало отчетного периода счета 562 "Нераспределенный доход
(непокрытый убыток) предыдущих лет" оборотного баланса.
60. По строке 2 "Чистый доход, полученный за отчетный период"
отражается сальдо на конец отчетного периода счета 561
"Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года"
оборотного баланса.
61. По строке 3 "Другие увеличения нераспределенного дохода"
отражается сумма строк с 3.1 - 3.5.
62. По строке 4 "Итого" отражается сумма строк 1, 2, 3.
63. По строке 5 "Направлено на выплату дивидендов" отражается
сумма кредитового оборота за отчетный период подраздела 62
"Расчеты по дивидендам" оборотного баланса.
64. По строке 6 "Другие уменьшения нераспределенного дохода,
всего" отражается сумма строк 6.1 - 6.5.
65. По строке 7 "Итого" отражается сумма строк 5, 6.
66. По строке 8 "Сальдо на конец года" отражается разность
строк 4 и 7, которая должна совпадать с сальдо на конец года по
счетам 561 и 562.
Приложение 1. БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Форма 1
БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
за период с 01 __________ ________ года
по 01 _________ _________ года
----T-----------------------------------------------------------T----------¬
¦ N ¦ Наименование показателя ¦Информация¦
+---+-----------------------------------------------------------+----------+
¦1 Полное наименование юридического лица ¦ ¦
¦2 Организационно - правовая форма по КОПФ ¦ ¦
¦3 Полный почтовый (юридический) адрес ¦ ¦
¦4 Дата государственной регистрации юридического лица (дата ¦ ¦
¦ последней перерегистрации) ¦ ¦
¦5 Номер государственной регистрации (перерегистрации) ¦ ¦
¦ юридического лица ¦ ¦
¦6 РНН ¦ ¦
¦7 Код ОКПО ¦ ¦
¦8 Код и наименование отрасли по OKOНX ¦ ¦
¦9 Вид деятельности по ОКЭД ¦ ¦
¦10 Наименование органа управления (министерство, ведомство, ¦ ¦
¦ юридическое или физическое лицо) ¦ ¦
¦11 Дата регистрации проспекта эмиссии акций <1> ¦ ¦
¦12 Номер регистрации проспекта эмиссии акций ¦ ¦
¦13 Количество акций, всего ¦ ¦
¦ в том числе ¦ ¦
¦13. 1 простые акции ¦ ¦
¦13. 2 привилегированные акции ¦ ¦
¦14 Номинал одной акции ¦ ¦
¦15 Государственный пакет акций (штук) ¦ ¦
¦16 Данные о регистраторе ¦ ¦
¦17 Государственная доля в уставном капитале ТОО, (%) <2> ¦ ¦
¦18 Должность руководителя ¦ ¦
¦19 Ф.И.О. Руководителя ¦ ¦
¦20 Ф.И.О. Гл. бухгалтера ¦ ¦
¦21 Ф.И.О. Ответственного исполнителя ¦ ¦
¦22 Телефон руководителя ¦ ¦
¦23 Телефон главного бухгалтера ¦ ¦
¦24 Телефон ответственного исполнителя ¦ ¦
L---------------------------------------------------------------+-----------
Руководитель _______________________
подпись <4>
Гл. бухгалтер _______________________
подпись <4>
Ответственный исполнитель _______________________
подпись <4>
--------------------------------
<1> пп. 11 - 16 заполняются только АО
<2> п. 17 заполняется только ТОО
<3> Если счета открыты в нескольких банках - указываются все
счета
<4> Подписи скрепляются печатью
Приложение 2. ОБОРОТНЫЙ БАЛАНС
Форма 2
ОБОРОТНЫЙ БАЛАНС
Наименование юридического лица _________________________
за период с 01 __________ ________года
по 01 _________ _________год
тыс. тенге
-------T--------------------------------T-----------T-----------T----------¬
¦Код ¦ Наименование счета ¦Дата начала¦Обороты за ¦Дата ¦
¦счета ¦ ¦отчетного ¦отчетный ¦начала ¦
¦ ¦ ¦периода ¦период ¦следующего¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода ¦
¦ ¦ +-----------+ +----------+
¦ ¦ ¦ сальдо ¦ ¦ сальдо ¦
¦ ¦ +-----T-----+-----T-----+-----T----+
¦ ¦ ¦ Д-т ¦ К-т ¦ Д-т ¦ К-т ¦ Д-т ¦ К-т¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦РАЗДЕЛ 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ¦
+------T--------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----T----+
¦10 ¦НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦101 ¦Лицензионные соглашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦102 ¦Программное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦103 ¦Патенты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦104 ¦Организационные затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦105 ¦Гудвилл ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦106 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦11 ¦АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТИВОВ, ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦111 ¦Амортизация НА - Лицензионные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соглашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦112 ¦Амортизация НА - Программное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦113 ¦Амортизация НА - Патенты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦114 ¦Организационные затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦115 ¦Амортизация НА - Гудвилл ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦116 ¦Амортизация НА - Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦12 ¦ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦121 ¦Земля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦122 ¦Здания и сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦123 ¦Машины и оборудование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦передаточные устройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦124 ¦Транспортные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦125 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦126 ¦Незавершенное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦13 ¦ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦131 ¦Износ зданий и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦132 ¦Износ машин и оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦передаточных устройств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦133 ¦Износ транспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦134 ¦Износ - прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦14 ¦ИНВЕСТИЦИИ, ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦141 ¦Инвестиции и дочерние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦юридические лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦142 ¦Инвестиции в зависимые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦юридические лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦143 ¦Инвестиции в совместно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контролируемые юридические лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦144 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦РАЗДЕЛ 2. ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ, ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ¦
+------T--------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----T----+
¦20 ¦МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦201 ¦Сырье и материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦202 ¦Покупные полуфабрикаты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплектующие изделия, конструк-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ции и детали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦203 ¦Топливо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦204 ¦Тара и тарные материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦205 ¦Запасные части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦206 ¦Прочие материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦207 ¦Материалы, переданные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переработку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦208 ¦Строительные материалы и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦21 ¦НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦211 ¦Основное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦212 ¦Полуфабрикаты собственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦213 ¦Вспомогательные производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦214 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦22 ¦ТОВАРЫ, ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦221 ¦Готовая продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦222 ¦Товары приобретенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦223 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦РАЗДЕЛ 3. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ДРУГИЕ АКТИВЫ, ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ¦
+------T--------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----T----+
¦30 ¦ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗА- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КАЗЧИКОВ, ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦301 ¦Счета к получению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦302 ¦Векселя полученные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦303 ¦Другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦31 ¦РЕЗЕРВЫ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦32 ¦ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДОЧЕР-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НИХ (ЗАВИСИМЫХ) ТОВАРИЩЕСТВ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦321 ¦Дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дочерних товариществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦322 ¦Дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зависимых товариществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦323 ¦Задолженность совместно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контролируемых юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦33 ¦ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕН- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НОСТЬ, ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦331 ¦НДС к возмещению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦332 ¦Начисленные проценты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦333 ¦Задолженность работников и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦334 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦34 ¦РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ, ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦341 ¦Страховой полис ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦342 ¦Арендная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦343 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦35 ¦АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ, ВСЕГО ПО ПОД- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦351 ¦Авансы, выданные под поставку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТМЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦352 ¦Авансы, выданные под выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ и оказание услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦РАЗДЕЛ 4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ¦
+------T--------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----T----+
¦40 ¦ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦401 ¦Акции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦402 ¦Облигации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦403 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦41 ¦ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В ПУТИ, ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦42 ¦ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СПЕЦ.СЧЕТАХ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В БАНКАХ, ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦421 ¦Денежные средства в аккредитивах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦422 ¦Денежные средства в чековых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦книжках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦423 ¦Наличность на специальных счетах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в банках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦424 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦43 ¦НАЛИЧНОСТЬ НА ВАЛЮТНОМ СЧЕТЕ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦431 ¦Наличность на валютном счете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутри страны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦432 ¦Наличность на валютном счете за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рубежом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦44 ¦НАЛИЧНОСТЬ НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦45 ¦НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ, ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦451 ¦Наличность в кассе в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦национальной валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦452 ¦Наличность в кассе в иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦РАЗДЕЛ 5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ¦
+------T--------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----T----+
¦50 ¦УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦501 ¦Простые акции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦502 ¦Привилегированные акции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦503 ¦Вклады и паи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦51 ¦НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ, ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦52 ¦ИЗЪЯТЫЙ КАПИТАЛ, ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦53 ¦ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧЕННЫЙ КАПИ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТАЛ, ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦54 ¦ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НЕОПЛАЧЕННЫЙ КА- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПИТАЛ, ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦541 ¦Дополнительный неоплаченный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитал от переоценки основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦542 ¦Дополнительный неоплаченный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитал oт переоценки инвестиций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦543 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦55 ¦РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ, ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦551 ¦Резервный капитал, установленный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦552 ¦Прочий резервный капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦56 ¦НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ДОХОД (НЕПОКРЫ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЫЙ УБЫТОК), ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦561 ¦Нераспределенный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(непокрытый убыток) отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦562 ¦Нераспределенный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(непокрытый убыток) предыдущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦57 ¦ИТОГОВЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦РАЗДЕЛ 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ¦
+------T--------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----T----+
¦60 ¦КРЕДИТЫ, ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦601 ¦Кредиты банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦602 ¦Кредиты от внебанковских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦603 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦61 ¦ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ, ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦62 ¦РАСЧЕТЫ ПО ДИВИДЕНДАМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦621 ¦Расчеты по простым акциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦622 ¦Расчеты по привилегированным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦63 ¦РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ, ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦631 ¦Текущий подоходный налог к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦632 ¦Отсроченный подоходный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦633 ¦НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦634 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦64 ¦КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДОЧЕРНИМ (ЗАВИСИМЫМ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТОВАРИЩЕСТВАМ, ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦641 ¦Задолженность дочерним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товариществам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦642 ¦Задолженность зависимым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товариществам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦643 ¦Задолженность совместно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контролируемым юридическим лицам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦65 ¦РАСЧЕТЫ ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПЛАТЕЖАМ, ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦651 ¦Расчеты по имущественному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦личному страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦652 ¦Расчеты по фонду занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦653 ¦Расчеты по соц.страху и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пенсионному обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦654 ¦Расчеты с дорожным фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦655 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦66 ¦АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ, ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦661 ¦Авансы полученные под поставку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТМЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦662 ¦Авансы полученные под выполнение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ и оказание услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦67 ¦РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯД-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЧИКАМИ, ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦68 ¦ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕН- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НОСТЬ И НАЧИСЛЕНИЯ, ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦681 ¦Расчеты с персоналом по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦682 ¦Задолженность должностным лицам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦683 ¦Арендные обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦684 ¦Проценты к оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦685 ¦Начисленная задолженность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отпускам работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦686 ¦Прочие начисленные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦687 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦РАЗДЕЛ 7. ДОХОДЫ, ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ¦
+------T--------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----T----+
¦70 ¦ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦701 ¦Доход от реализации готовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦702 ¦Доход от реализации приобретен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦703 ¦Доход от СМР, проектно - изыска-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельских, геологоразведочных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦научно - изыскательских и других¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦704 ¦Доход от услуг по перевозке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦грузов и пассажиров транспорт- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ными организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦705 ¦Доход от аренды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦706 ¦Доход oт услуг организаций связи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦707 ¦Доход от деятельности страховых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦708 ¦Доход от инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦709 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦71 ¦ВОЗВРАТ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СКИДКИ С ПРОДАЖ, А ТАКЖЕ СКИДКИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦С ЦЕНЫ, ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦711 ¦Boзвраты проданных товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦712 ¦Скидка с продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦713 ¦Скидка с цены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦72 ¦ДОХОД ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОС- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТИ, ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦721 ¦Доход от реализации нематериаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦722 ¦Доход от реализации основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦723 ¦Доход от реализации ценных бумаг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦724 ¦Дивиденды по акциям и доходы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦виде процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦725 ¦Доход от курсовой разницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦726 ¦Субсидии исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦727 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦РАЗДЕЛ 8. РАСХОДЫ, ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ¦
+------T--------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----T----+
¦80 ¦СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ВСЕГО ПО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦801 ¦Себестоимость реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦готовой продукции (работ, услуг)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦802 ¦Себестоимость реализованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров, приобретенных для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦803 ¦Себестоимость выполненных СМР, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно - изыскательских, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦геологоразведочных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦научно - изыскательских и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦804 ¦Себестоимость оказанных услуг по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевозке грузов и пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортными организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦805 ¦Себестоимость услуг, связанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с арендой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦806 ¦Себестоимость оказанных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦807 ¦Себестоимость услуг, оказанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страховыми организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦808 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦81 ¦РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(РАБОТ, УСЛУГ), ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦82 ¦ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЫ, ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦83 ¦РАСХОДЫ ПО ПРОЦЕНТАМ, ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦84 ¦РАСХОДЫ ПО НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СТИ, ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦841 ¦Расходы по реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦842 ¦Расходы по реализации основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦843 ¦Расходы по реализации ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумаг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦844 ¦Расходы по курсовой разнице ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦845 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦85 ¦Расходы по подоходному налогу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦86 ¦Доходы (убытки) от чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций и прекращенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операций, всего по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦87 ¦Доход (убыток) от долевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участия в других организациях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦РАЗДЕЛ 9. СЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА, ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ¦
+------T--------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----T----+
¦90 ¦ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦900 ¦Основное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦901 ¦Материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦902 ¦Оплата труда производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦903 ¦Отчисления от оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦904 ¦Накладные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦91 ¦ПОЛУФАБРИКАТЫ СОБСТВЕННОГО ПРО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИЗВОДСТВА, ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦92 ¦ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦920 ¦Вспомогательное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦921 ¦Материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦922 ¦Оплата труда работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦923 ¦Отчисления от оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦924 ¦Накладные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦93 ¦НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦930 ¦Накладные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦931 ¦Материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦932 ¦Оплата труда работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦933 ¦Отчисления от оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦934 ¦Ремонт основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦935 ¦Износ основных средств и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦амортизация нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦936 ¦Коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦937 ¦Арендная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦938 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦94 ¦СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦95 ¦БРАК В ПРОИЗВОДСТВЕ, ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦950 ¦Брак в производстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦951 ¦Материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦952 ¦Оплата труда рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦953 ¦Накладные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Валюта баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
¦РАЗДЕЛ 10. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА ¦
+------T--------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----T----+
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
+------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----+
L------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----
-----------------------------
Справочно <*>:
-------T--------------------------------T-------T-------T-----T-----T------¬
¦N ¦ Наименование ¦Сальдо ¦Ограни-¦Взыс-¦Снято¦Сальдо¦
¦строки¦ ¦на на- ¦чено ¦кано ¦ ¦на ко-¦
¦ ¦ ¦чало ¦ ¦ ¦ ¦нец ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦А ¦ИМУЩЕСТВО, ОГРАНИЧЕННОЕ В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РАСПОРЯЖЕНИИ НАЛОГОВЫМИ ОРГА- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НАМИ, ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦1 ¦Основные средства, всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦балансовой стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦1.2 ¦Земля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦1.3 ¦Здания и сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.4 ¦Машины и оборудование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦передаточные устройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦1.5 ¦Транспортные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦1.6 ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦1.7 ¦Незавершенное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦2 ¦Инвестиции, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по подразделу 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦3 ¦Материалы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по подразделу 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦4 ¦Незавершенное производство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего по подразделу 21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦5 ¦Товары, всего по подразделу 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦6 ¦Финансовые инвестиции, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по подразделу 40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦7 ¦Прочее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------
-------T--------------------------------T-------T-------T-----T-----T------¬
¦N ¦ Наименование ¦Сальдо ¦Выстав-¦Опла-¦Отоз-¦Сальдо¦
¦строки¦ ¦на на- ¦лено ¦чено ¦вано ¦на ко-¦
¦ ¦ ¦чало ¦ ¦ ¦ ¦нец ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦Б ¦ВЫСТАВЛЕНО ИНКАССОВЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РАСПОРЯЖЕНИЙ НА БАНКОВСКИЕ СЧЕТА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ПО РАЗНЫМ ОСНОВАНИЯМ), ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦1 ¦Наличность на валютном счете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутри страны (счет 431) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦2 ¦Наличность на валютном счете за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рубежом (счет 432) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦3 ¦Наличность на расчетном счете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(счет 441) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦4 ¦Наличность в кассе в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦национальной валюте (счет 451) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+------+
¦5 ¦Наличность в кассе в иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюте (счет 452) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------
-------T-----------------------------------------------------T-------------¬
¦N ¦ Наименование ¦ Сумма ¦
¦строки¦ ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------+-------------+
¦В ¦ИМУЩЕСТВО, ИЗЪЯТОЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ КРЕДИТОРОВ, ВСЕГО ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------+-------------+
¦1 ¦Основные средства по балансовой стоимости, всего ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------+-------------+
¦1.2 ¦Земля ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------+-------------+
¦1.3 ¦Здания и сооружения ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------+-------------+
¦1.4 ¦Машины и оборудование, передаточные устройства ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------+-------------+
¦1.5 ¦Транспортные средства ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------+-------------+
¦1.6 ¦Прочие ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------+-------------+
¦1.7 ¦Незавершенное строительство ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------+-------------+
¦2 ¦Инвестиции, всего по подразделу 14 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------+-------------+
¦3 ¦Материалы, всего по подразделу 20 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------+-------------+
¦4 ¦Незавершенное производство, всего по подразделу 21 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------+-------------+
¦5 ¦Товары, всего по подразделу 22 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------+-------------+
¦6 ¦Финансовые инвестиции, всего по подразделу 40 ¦ ¦
+------+-----------------------------------------------------+-------------+
¦7 ¦Прочее ¦ ¦
L------+-----------------------------------------------------+--------------
Руководитель _________________________
подпись <**>
Гл. бухгалтер _________________________
подпись <**>
__________________________________________________
фамилия и N телефона исполнителя
--------------------------------
<*> Заполняется обязательно, если ограничений нет -
проставляются нули
<**> Подписи скрепляются печатью
Приложение 3. Отчет о результатах финансово - хозяйственной деятельности
Форма 3
ОТЧЕТ
о результатах финансово - хозяйственной деятельности
Наименование юридического лица __________________________
за период с 01 __________ ________ года
по 01 __________ ________ год
тыс. тенге
-----T----------------------------------------------------T-------T--------¬
¦ N ¦ Наименование показателей ¦Доходы ¦Расходы ¦
¦ +----------------------------------------------------+-------+--------+
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----+----------------------------------------------------+-------+--------+
¦1 ¦Доход от реализации продукции (работ, услуг) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+-------+--------+
¦2 ¦Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+-------+--------+
¦3 ¦Валовой доход (стр.1 - стр.2) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+-------+--------+
¦4 ¦Расходы периода, в том числе ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+-------+--------+
¦4.1.¦общие и административные расходы ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+-------+--------+
¦4.2.¦расходы по реализации ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+-------+--------+
¦4.3.¦расходы на выплату процентов ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+-------+--------+
¦5 ¦Доход (убыток) от основной деятельности ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр.3 - стр.4) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+-------+--------+
¦6 ¦Доход (убыток) от неосновной деятельности ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+-------+--------+
¦7 ¦Доход (убыток) от обычной деятельности до ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения (стр.5 +(-) стр.6) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+-------+--------+
¦8 ¦Подоходный налог ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+-------+--------+
¦9 ¦Доход (убыток) от обычной деятельности после ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения (стр.7 - стр.8) ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+-------+--------+
¦10 ¦Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------------+-------+--------+
¦11 ¦Чистый доход (убыток) (стр.9 +(-) стр.10) ¦ ¦ ¦
L----+----------------------------------------------------+-------+---------
Руководитель _______________________________
подпись <*>
Гл. бухгалтер _______________________________
подпись <*>
_________________________________________________
фамилия и N телефона исполнителя
--------------------------------
<*> Подписи скрепляются печатью
Приложение 4. Отчет о движении денежных средств
Форма 4
ОТЧЕТ
о движении денежных средств
Наименование юридического лица ___________________________
за период с 01 __________ ________ года
по 01 __________ ________ года
тыс. тенге
-----T-------------------------------------------------------------T-------¬
¦ N ¦ Наименование показателей ¦Сумма ¦
¦ +-------------------------------------------------------------+-------+
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦
+----T-------------------------------------------------------------T-------+
¦ 1. ¦Поступление денежных средств ¦ ¦
¦ ¦доход oт реализации продукции (работ, услуг) ¦ ¦
¦ ¦авансы полученные ¦ ¦
¦ ¦проценты ¦ ¦
¦ ¦дивиденды ¦ ¦
¦ ¦роялти ¦ ¦
¦ ¦прочие поступления ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 2. ¦Выбытие денежных средств ¦ ¦
¦ ¦по счетам поставщиков и подрядчиков ¦ ¦
¦ ¦авансы выданные ¦ ¦
¦ ¦по заработной плате ¦ ¦
¦ ¦в фонды социального страхования и пенсионного обеспечения ¦ ¦
¦ ¦по налогам ¦ ¦
¦ ¦выплата процентов ¦ ¦
¦ ¦прочие выплаты ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 3. ¦Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств в результате ¦ ¦
¦ ¦операционной деятельности ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦
+----T-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 1. ¦Поступление денежных средств ¦ ¦
¦ ¦доход от реализации нематериальных активов ¦ ¦
¦ ¦доход от реализации основных средств ¦ ¦
¦ ¦доход от реализации других долгосрочных активов ¦ ¦
¦ ¦доход от реализации финансовых инвестиций ¦ ¦
¦ ¦доход от получения кредитов, предоставленных другим ¦ ¦
¦ ¦юридическим лицам ¦ ¦
¦ ¦прочие поступления ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 2. ¦Выбытие денежных средств ¦ ¦
¦ ¦приобретение нематериальных активов ¦ ¦
¦ ¦приобретение основных средств ¦ ¦
¦ ¦приобретение других долгосрочных активов ¦ ¦
¦ ¦приобретение финансовых инвестиций ¦ ¦
¦ ¦предоставление кредита другим юридическим лицам ¦ ¦
¦ ¦прочие выплаты ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 3. ¦Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств в результате ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной деятельности ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦III. ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦
+----T-------------------------------------------------------------T-------+
¦ 1. ¦Поступление денежных средств ¦ ¦
¦ ¦от выпуска акций и других ценных бумаг ¦ ¦
¦ ¦получение банковских кредитов ¦ ¦
¦ ¦прочие поступления ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 2. ¦Выбытие денежных средств ¦ ¦
¦ ¦погашение банковских кредитов ¦ ¦
¦ ¦приобретение собственных акций ¦ ¦
¦ ¦выплаты дивидендов ¦ ¦
¦ ¦прочие выплаты ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------------------+-------+
¦ 3. ¦Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств в результате ¦ ¦
¦ ¦финансовой деятельности ¦ ¦
¦ ¦Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денежных средств ¦ ¦
¦ ¦Денежные средства на начало отчетного периода ¦ ¦
¦ ¦Денежные средства на конец отчетного периода ¦ ¦
L----+-------------------------------------------------------------+--------
Руководитель _______________________________
подпись <*>
Гл. бухгалтер _______________________________
подпись <*>
_________________________________________________
фамилия и N телефона исполнителя
--------------------------------
<*> Подписи скрепляются печатью
Приложение 5. РАСХОДЫ ПЕРИОДА
Форма 5
РАСХОДЫ ПЕРИОДА
Наименование юридического лица ___________________________
за период с 01 __________ ________ года
по 01 __________ ________ года
тыс. тенге
------T-------------------------------------------------------T------------¬
¦ N ¦ Наименование показателей ¦Начислено за¦
¦ ¦ ¦отчетный ¦
¦ ¦ ¦период ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1 ¦ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ, ВСЕГО ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.1 ¦Материалы ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.2 ¦Оплата труда работников ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.3 ¦Отчисления от оплаты труда ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.4 ¦Амортизация основных средств и нематериальных активов ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.5 ¦Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных¦ ¦
¦ ¦активов ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.6 ¦Коммунальные расходы ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.7 ¦Командировочные расходы, всего ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.7.1¦в пределах установленных норм ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.7.2¦сверх норм ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.8 ¦Представительские расходы ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.9 ¦Расходы на повышение квалификации работников ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.10 ¦Расходы на содержание Совета директоров ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.11 ¦Расходы по налогам ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.12 ¦Канцелярские и типографские расходы ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.13 ¦Услуги связи ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.14 ¦Расходы на охрану ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.15 ¦Консультационные (аудиторские) и информационные услуги ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.16 ¦Банковские услуги ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.17 ¦Судебные издержки ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.18 ¦Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.19 ¦Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.20 ¦Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, ¦ ¦
¦ ¦недостача ТМЗ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.21 ¦Расходы по аренде ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.22 ¦Расходы на социальную сферу ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.23 ¦Расходы по созданию резервов по сомнительным долгам ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.24 ¦На проведение праздничных, культурно - массовых и ¦ ¦
¦ ¦спортивных мероприятий ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.25 ¦Благотворительная помощь ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1.26 ¦Прочие расходы ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦2 ¦РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ, ВСЕГО ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦2.1 ¦Материалы ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦2.2 ¦Оплата труда работников ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦2.3 ¦Отчисления от оплаты труда ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦2.4 ¦Амортизация основных средств и нематериальных активов ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦2.5 ¦Ремонт и обслуживание основных средств и нематериальных¦ ¦
¦ ¦активов ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦2.6 ¦Коммунальные расходы ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦2.7 ¦Командировочные расходы, всего ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦2.7.1¦в пределах установленных норм ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦2.7.2¦сверх норм ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦2.8 ¦Расходы по погрузке, транспортировке и хранению ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦2.9 ¦Расходы на рекламу и маркетинг ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦2.10 ¦Расходы по аренде ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦2.11 ¦Расходы на социальную сферу ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦2.12 ¦Прочие расходы ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦3 ¦РАСХОДЫ ПО ПРОЦЕНТАМ, ВСЕГО ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦3.1 ¦Расходы по вознаграждению (процентам) по кредитам ¦ ¦
¦ ¦банков ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦3.2 ¦Расходы по вознаграждению (процентам) по кредитам ¦ ¦
¦ ¦поставщиков ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦3.3 ¦Расходы по вознаграждению (процентам) по аренде ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------------+------------+
¦3.4 ¦Прочие расходы ¦ ¦
L-----+-------------------------------------------------------+-------------
Руководитель _______________________________
подпись <*>
Гл. бухгалтер _______________________________
подпись <*>
_________________________________________________
фамилия и N телефона исполнителя
--------------------------------
<*> Подписи скрепляются печатью
Приложение 6. ОТЧЕТ ПО ТРУДУ
Форма 6
ОТЧЕТ ПО ТРУДУ
Наименование юридического лица ___________________________
за период с 01 __________ ________ года
по 01 __________ ________ года
1. Численность работников и фонд
заработной платы
------T--------------------------------------------T-----------T-----------¬
¦ N ¦ Наименование показателя ¦Единица ¦Количество/¦
¦ пп ¦ ¦измерения ¦Сумма ¦
¦ +--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦001 ¦Списочная численность работников (без ¦человек ¦ ¦
¦ ¦совместителей) в среднем за отчетный ¦ ¦ ¦
¦ ¦период - всего ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦002 ¦в том числе персонал основной деятельности ¦человек ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦003 ¦Численность работников (без совместителей), ¦человек ¦ ¦
¦ ¦принимаемая для исчисления средней ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы и других средних величин - ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦004 ¦в том числе персонал основной деятельности ¦человек ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦005 ¦Фонд заработной платы (включая выплаты в ¦ ¦ ¦
¦ ¦натуральной форме) работников списочного и ¦тыс. ¦ ¦
¦ ¦несписочного состава и совместителей - всего¦тенге <*> ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦006 ¦в том числе персонал основной деятельности ¦тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦тенге <*> ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦007 ¦Среднемесячная заработная плата: ¦тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦тенге <*> ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦008 ¦всего персонала (стр.005/стр.003)/число ¦тыс. ¦ ¦
¦ ¦месяцев ¦тенге <*> ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦009 ¦персонала основной деятельности ¦тыс. ¦ ¦
¦ ¦(стр.006 / стр.004) / число месяцем ¦тенге <*> ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦010 ¦Фактически отработано человеко - часов всеми¦человеко - ¦ ¦
¦ ¦работниками ¦часов <*> ¦ ¦
L-----+--------------------------------------------+-----------+------------
2. Оплата труда
------T--------------------------------------------T-----------T-----------¬
¦N пп ¦ Наименование показателя ¦Единица ¦Сумма ¦
¦ ¦ ¦измерения ¦ ¦
¦ +--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦001 ¦Задолженность по заработной плате на начало ¦тыс. ¦ ¦
¦ ¦отчетного периода ¦тенге <*> ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦002 ¦Начислено за отчетный период ¦тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦тенге <*> ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦003 ¦Удержано, всего: ¦тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦тенге <*> ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦в том числе: ¦
+-----+--------------------------------------------T-----------T-----------+
¦004 ¦Пенсионных взносов (10%) ¦тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦тенге <*> ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦005 ¦Подоходного налога с физических лиц ¦тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦тенге <*> ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦006 ¦Прочее ¦тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦тенге <*> ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦007 ¦Выплачено за отчетный период, всего ¦тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦тенге <*> ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦ ¦в том числе: ¦
+-----+--------------------------------------------T-----------T-----------+
¦008 ¦Денежными средствами ¦тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦тенге <*> ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦009 ¦Товарами, услугами ¦тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦тенге <*> ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------+-----------+-----------+
¦010 ¦Сальдо (остаток) на отчетную дату ¦тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦тенге <*> ¦ ¦
L-----+--------------------------------------------+-----------+------------
Руководитель _______________________________
подпись <**>
Гл. бухгалтер _______________________________
подпись <**>
_________________________________________________
фамилия и N телефона исполнителя
--------------------------------
<*> С одним десятичным знаком
<**> Подписи скрепляются печатью
Приложение 7. Отчет о производстве продукции (работ, услуг)
Форма 7
ОТЧЕТ
о производстве продукции (работ, услуг)
Наименование юридического лица ___________________________
за период с 01 __________ ________ года
по 01 __________ ________ года
-----T------------------------T-----------------------T--------------------T
¦ N ¦Наименование показателей¦План за отчетный период¦Фактически за ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦Отчетный период ¦
¦ ¦ +-----------T-----------+----------T---------+
¦ ¦ ¦Количество ¦Тыс. тенге ¦Количество¦Тыс.тенге¦
+----+------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
¦1 ¦Произведено продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(работ, услуг) (единица ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦
¦ ¦измерения, в тыс.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
¦1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
¦1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
¦1.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
¦1.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
¦1.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
¦1.6 ¦Прочие ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
¦2 ¦Реализовано продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(работ, услуг) (единица ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦
¦ ¦измерения, в тыс.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
¦2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
¦2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
¦2.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
¦2.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
¦2.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
¦2.6 ¦Прочие ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦
L----+------------------------+-----------+-----------+----------+---------+
T----T----------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ Фактически за ¦
+----+--------------------------------------T-------------------------+
¦ ¦Аналогичный период предыдущего года ¦Период с начала отчетного¦
¦ ¦(нарастающим итогом с начала года) ¦года ¦
+----+-------------------T------------------+-------------T-----------+
¦ ¦ Количество ¦Тыс. тенге ¦Количество ¦Тыс. тенге ¦
+----+-------------------+------------------+-------------+-----------+
¦ ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+----+-------------------+------------------+-------------+-----------+
¦1 ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦
+----+-------------------+------------------+-------------+-----------+
¦1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+------------------+-------------+-----------+
¦1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+------------------+-------------+-----------+
¦1.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+------------------+-------------+-----------+
¦1.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+------------------+-------------+-----------+
¦1.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+------------------+-------------+-----------+
¦1.6 ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦
+----+-------------------+------------------+-------------+-----------+
¦2 ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦
+----+-------------------+------------------+-------------+-----------+
¦2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+------------------+-------------+-----------+
¦2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+------------------+-------------+-----------+
¦2.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+------------------+-------------+-----------+
¦2.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+------------------+-------------+-----------+
¦2.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+------------------+-------------+-----------+
¦2.6 ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦
+----+-------------------+------------------+-------------+------------
Руководитель _______________________________
подпись <*>
Гл. бухгалтер _______________________________
подпись <*>
_________________________________________________
фамилия и N телефона исполнителя
--------------------------------
<*> Подписи скрепляются печатью
Приложение 8. Отчет о наличии и движении сумм нераспределенного дохода (непокрытого убытка)
Форма 8
ОТЧЕТ
о наличии и движении сумм
нераспределенного дохода (непокрытого убытка)
Наименование юридического лица ___________________________
за период с 01 __________ ________ года
по 01 __________ ________ года
-----T--------------------------------------------------T------------------¬
¦ N ¦ Наименование показателей ¦Сумма, тыс. тенге ¦
+----+--------------------------------------------------+------------------+
¦1 ¦Сальдо на начало года ¦ ¦
¦ ¦(переносится со счета 562 на начало года) ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------------+
¦2 ¦Чистый доход (убыток), полученный за отчетный ¦ ¦
¦ ¦период ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------------+
¦3 ¦Другие увеличения нераспределенного дохода, всего ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------------+
¦3.1 ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------------+
¦3.2 ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------------+
¦3.3 ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------------+
¦3.4 ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------------+
¦3.5 ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------------+
¦4 ¦Итого (сумма строк с 1 по 3) ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------------+
¦5 ¦Направлено на выплату дивидендов ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------------+
¦6 ¦Другие уменьшения нераспределенного дохода, всего ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------------+
¦6.1 ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------------+
¦6.2 ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------------+
¦6.3 ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------------+
¦6.4 ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------------+
¦6.5 ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------------+
¦7 ¦Итого (сумма строк с 5 по 6) ¦ ¦
+----+--------------------------------------------------+------------------+
¦8 ¦Сальдо на конец года (стр. 4 - стр. 7) ¦ ¦
¦ ¦Определенная сумма должна совпадать с суммой ¦ ¦
¦ ¦счетов 561 и 562 на конец года ¦ ¦
L----+--------------------------------------------------+-------------------
Руководитель _______________________________
подпись <*>
Гл. бухгалтер _______________________________
подпись <*>
_________________________________________________
фамилия и N телефона исполнителя
--------------------------------
<*> Подписи скрепляются печатью
