Постановление Комиссии по ценным бумагам от 25.06.1999 N 355 "О ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТЧЕТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕНСИОННЫМИ АКТИВАМИ И ЗАО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД".
Приложение 1. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Приложение 1. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
__________________________________________________________________ (сокращенное наименование компании по управлению пенсионными активами в родительном падеже или запись "ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд") за (римскими цифрами) квартал
(латинскими цифрами) года
Часть 1. Состояние пенсионных активов
--------T---------T-----------T------------------------------------------T-- ¦ ¦ ¦ Инвестированные пенсионные активы (в %) ¦ Накопи- ¦ ¦Чистые +----------------------------T-------------+-- тельный ¦ Банк- ¦пенсионные ¦Государственные ценные бума-¦Ценные бумаги¦ пенсион-¦кастодиан¦активы <**>¦ги, выпущенные Правительст- ¦Национального¦ ный ¦ ¦ ¦вом Республики Казахстан ¦Банка ¦ фонд <*>¦ ¦ +--------------T-------------+Республики ¦ ¦ ¦ ¦ средне- и ¦краткосрочные¦Казахстан ¦ ¦ ¦ ¦ долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T--------+-----T-------+-----T-------+-- ¦ ¦ ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦тенге¦иност- ¦тенге¦иност- ¦тенге¦иност- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ранной ¦ ¦ранной ¦ ¦ранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦валюте ¦ ¦валюте ¦ --------+---------+-----------+-----+--------+-----+-------+-----+-------+-- А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ --------+---------+-----------+-----+--------+-----+-------+-----+-------+-- -T-----------------T--------------T-------T-------T--------------T---------¬ ¦Государственные ¦Негосудар- ¦Ценные ¦Ценные ¦Депозитные ¦Доход- ¦ ¦ценные бумаги, ¦ственные ¦бумаги ¦бумаги ¦сертификаты ¦ность по ¦ ¦выпущенные мест- ¦ценные бумаги ¦иност- ¦между- ¦и депозиты в ¦пенсион- ¦ ¦ными исполнитель-¦организаций ¦ранных ¦народ- ¦банках второ- ¦ным акти-¦ ¦ными органами ¦Республики ¦эмитен-¦ных ¦го уровня ¦вам на- ¦ ¦Республики ¦Казахстан ¦тов ¦финан- +-----T--------+растающим¦ ¦Казахстан ¦ ¦ ¦совых ¦ в ¦в иност-¦итогом с ¦ -+------T----------+-----T--------+ ¦органи-¦тенге¦ранной ¦начала ¦ ¦ в ¦в иност- ¦ в ¦в иност-¦ ¦заций ¦ ¦валюте ¦года ¦ ¦тенге ¦ранной ¦тенге¦ранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (в % ¦ ¦ ¦валюте ¦ ¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годовых) ¦ -+------+----------+-----+--------+-------+-------+-----+--------+---------+ ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ -+------+----------+-----+--------+-------+-------+-----+--------+----------
--------------------------------
<*> Не заполняется в ежеквартальных отчетах ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд".
<**> В соответствии со Стандартом бухгалтерского учета 25 "Учет и составление отчетности компаний по управлению пенсионными активами", утвержденным приказом Департамента методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов Республики Казахстан от 16 апреля 1998 года N 61.
Часть 2. Состояние собственных активов
-----------------------------T-------------------T-------------------------¬ ¦Размер оплаченного уставного¦Размер собственного¦Размер сформированного ¦ ¦ капитала компании ¦ капитала компании ¦ резервного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ компании ¦ +----------------------------+-------------------+-------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ L----------------------------+-------------------+-------------------------- Первый руководитель ________________________ (фамилия, инициалы) Главный бухгалтер __________________________ (фамилия, инициалы)