Постановление Комиссии по ценным бумагам от 15.10.1999 N 457 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ БАНКОВ - КАСТОДИАНОВ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ".
Приложение 2. Указание 1 по заполнению типовых форм ежедневной электронной отчетности банков - кастодианов накопительных пенсионных фондов
Приложение 2. Указание 1 по заполнению типовых форм ежедневной электронной отчетности банков - кастодианов накопительных пенсионных фондов
УКАЗАНИЕ 1
по заполнению типовых форм
ежедневной электронной отчетности банков -
кастодианов накопительных пенсионных фондов
1. Ежедневная электронная отчетность банков - кастодианов накопительных пенсионных фондов представляет собой тестовой файл формата XML, состоящего из следующих частей:
1) открывающий тег <13>;
2) открывающий тег накопительного пенсионного фонда;
3) открывающий тег отдельной типовой формы;
4) значения полей типовых форм в соответствии с Приложением 1 к настоящему Постановлению;
5) закрывающий тег отдельной типовой формы;
6) закрывающий тег накопительного пенсионного фонда;
7) закрывающий тег.
2. В качестве открывающего тега используется выражение 1) "имя кастодиана" - идентификационный код банка - кастодиана, присвоенный ему Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам;
2) "дата отправления отчета" - дата в формате формата "мм.дд.гггг".
3. В качестве открывающего тега накопительного пенсионного фонда используется выражение 1) "имя накопительного пенсионного фонда" - индивидуальный код накопительного пенсионного фонда согласно соответствующему Справочнику <14>;
2) "дата отправления отчета" - дата в формате формата "мм.дд.гггг".
4. Открывающими тегами типовых форм являются выражения:
1) для типовой формы RC001 - 2) для типовой формы RC002 - 3) для типовой формы RC003 - 4) для типовой формы RC004 - 5) для типовой формы RC005 - 6) для типовой формы RC 006 - 5. Каждая типовая форма состоит из набора строк, где каждая строка начинается тегом Значение каждого поля определяется от значения другого символом ";". В случае если какое - либо значение отсутствует, то без пробела снова указывается символ ";" и осуществляет переход к значению следующего поля. Например, С1; С2;; С4.
Числовые значения полей не содержат разделителей тысяч, а в качестве десятичного разделителя используется точка без последующих пробелов. Например, число "триста тысяч восемьсот семьдесят шесть целых и тридцать шесть сотых" должно быть записано в виде 300876.36.
6. Закрывающими тегами типовых форм являются выражения:
1) для типовой формы RC001 - 2) для типовой формы RC002 - 3) для типовой формы RC003 - 4) для типовой формы RC004 - 5) для типовой формы RC005 - 6) для типовой формы RC006 - 7. В качестве закрывающего тега накопительного пенсионного фонда используется выражение 8. В качестве закрывающего тега используется выражение
9. Все значения, обозначающие дату, указываются в формате "мм.дд.гггг". Числа, обозначающие день и месяц, обязательно должны быть двузначными. Например, значение "09.01.1999" обозначает первое сентября 1999 года.