Приложение 1. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

__________________________________________________________________ (сокращенное наименование компании по управлению пенсионными активами в родительном падеже или запись "ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд") за (римскими цифрами) квартал

(латинскими цифрами) года

Часть 1. Состояние пенсионных активов

--------T---------T-----------T------------------------------------------T--
        ¦         ¦           ¦ Инвестированные пенсионные активы (в %)  ¦
Накопи- ¦         ¦Чистые     +----------------------------T-------------+--
тельный ¦  Банк-  ¦пенсионные ¦Государственные ценные бума-¦Ценные бумаги¦
пенсион-¦кастодиан¦активы <**>¦ги, выпущенные Правительст- ¦Национального¦
ный     ¦         ¦           ¦вом Республики Казахстан    ¦Банка        ¦
фонд <*>¦         ¦           +--------------T-------------+Республики   ¦
        ¦         ¦           ¦  средне- и   ¦краткосрочные¦Казахстан    ¦
        ¦         ¦           ¦ долгосрочные ¦             ¦             ¦
        ¦         ¦           +-----T--------+-----T-------+-----T-------+--
        ¦         ¦           ¦  в  ¦  в     ¦  в  ¦  в    ¦  в  ¦  в    ¦
        ¦         ¦           ¦тенге¦иност-  ¦тенге¦иност- ¦тенге¦иност- ¦
        ¦         ¦           ¦     ¦ранной  ¦     ¦ранной ¦     ¦ранной ¦
        ¦         ¦           ¦     ¦валюте  ¦     ¦валюте ¦     ¦валюте ¦
--------+---------+-----------+-----+--------+-----+-------+-----+-------+--
   А    ¦    Б    ¦   1       ¦  2  ¦   3    ¦ 4   ¦  5    ¦  6  ¦     7 ¦
--------+---------+-----------+-----+--------+-----+-------+-----+-------+--
-T-----------------T--------------T-------T-------T--------------T---------¬
 ¦Государственные  ¦Негосудар-    ¦Ценные ¦Ценные ¦Депозитные    ¦Доход-   ¦
 ¦ценные бумаги,   ¦ственные      ¦бумаги ¦бумаги ¦сертификаты   ¦ность по ¦
 ¦выпущенные мест- ¦ценные бумаги ¦иност- ¦между- ¦и депозиты в  ¦пенсион- ¦
 ¦ными исполнитель-¦организаций   ¦ранных ¦народ- ¦банках второ- ¦ным акти-¦
 ¦ными органами    ¦Республики    ¦эмитен-¦ных    ¦го уровня     ¦вам на-  ¦
 ¦Республики       ¦Казахстан     ¦тов    ¦финан- +-----T--------+растающим¦
 ¦Казахстан        ¦              ¦       ¦совых  ¦  в  ¦в иност-¦итогом с ¦
-+------T----------+-----T--------+       ¦органи-¦тенге¦ранной  ¦начала   ¦
 ¦  в   ¦в иност-  ¦  в  ¦в иност-¦       ¦заций  ¦     ¦валюте  ¦года     ¦
 ¦тенге ¦ранной    ¦тенге¦ранной  ¦       ¦       ¦     ¦        ¦ (в %    ¦
 ¦      ¦валюте    ¦     ¦валюте  ¦       ¦       ¦     ¦        ¦годовых) ¦
-+------+----------+-----+--------+-------+-------+-----+--------+---------+
 ¦   8  ¦     9    ¦  10 ¦   11   ¦  12   ¦  13   ¦ 14  ¦   15   ¦   16    ¦
-+------+----------+-----+--------+-------+-------+-----+--------+----------

--------------------------------

<*> Не заполняется в ежеквартальных отчетах ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд".

<**> В соответствии со Стандартом бухгалтерского учета 25 "Учет и составление отчетности компаний по управлению пенсионными активами", утвержденным приказом Департамента методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов Республики Казахстан от 16 апреля 1998 года N 61.

Часть 2. Состояние собственных активов

-----------------------------T-------------------T-------------------------¬
¦Размер оплаченного уставного¦Размер собственного¦Размер сформированного   ¦
¦    капитала компании       ¦ капитала компании ¦ резервного капитала     ¦
¦                            ¦                   ¦        компании         ¦
+----------------------------+-------------------+-------------------------+
¦              1             ¦         2         ¦          3              ¦
L----------------------------+-------------------+--------------------------
     Первый руководитель ________________________
                            (фамилия, инициалы)
     Главный бухгалтер __________________________
                           (фамилия, инициалы)