Законодательство Казахстана on-line   

Правила Национального Банка от 03.03.2001 N 58
"ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В БАНКАХ ВТОРОГО УРОВНЯ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

  Внимание! В документ внесены изменения - в стадии обработки. См.примечания в Справке
 
Навигация
  • Отправить другу ссылку на эту страницу
Рекомендуем посетить:
RealSpeed.CO.KZ: Быстрый тест реальной скорости Вашего доступа к Интернет

Раздел 9. Ревизия ценностей

Глава 42. Порядок проведения ревизии ценностей

321. Ревизия банкнот, монет и других ценностей в кассах банка (филиалов банка) производится:

1) не реже одного раза в квартал, в том числе ежегодно по состоянию на 1 января;

2) при смене должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей банка;

3) в других случаях по усмотрению руководителя банка (временная смена должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей банка, внеплановая ревизия ценностей и так далее).

Указанные ревизии производятся по письменному распоряжению руководителя банка комиссией, состав которой определяется указанным распоряжением.

322. К проведению ревизий привлекаются подготовленные работники, не связанные с выполнением операций с ценностями, от которых принимается зачет по знанию настоящих Правил и других нормативных правовых актов Национального Банка по кассовой работе.

Состав ревизионной комиссии не может быть менее трех человек, один из которых назначается руководителем ревизии.

Лица, не работающие в ревизуемом банке, к проведению ревизий допускаются в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан и только при наличии предписания ревизующего органа за подписью руководителя, заверенного печатью и при предъявлении удостоверения.

323. Ревизия производится в присутствии должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей. При проведении ревизии в отсутствие одного должностного лица банка, ответственного за обеспечение сохранности ценностей, в акте делается особая отметка об этом.

324. Ревизии проводятся внезапно, с проверкой всех ценностей по состоянию на одну дату и в такой последовательности, которая исключала бы возможность скрытия хищений и недостач денег и ценностей.

325. Проведение ревизий и проверок ценностей в банке не должно нарушать нормального кассового обслуживания клиентов банка. Ответственность за правильную организацию и выполнение правил проведения ревизий несет руководитель ревизии.

326. Приступив к ревизии, ее руководитель:

1) опечатывает своей печатью кладовую ценностей;

2) берет под свой контроль все деньги и ценности, выясняет, не имеется ли денег, ценностей и сумок с наличными деньгами в вечерней и операционной кассах, кассе пересчета, под ответственностью кассовых и инкассаторских работников, и при наличии производит их пересчет наряду с другими ценностями.

В тех случаях, когда одновременно в один прием не могут быть обревизованы все ценности, руководитель ревизии после окончания рабочего дня вместе с должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, производит опечатывание кладовых ценностей и сейфов, которые сдаются под охрану в установленном порядке. Печать руководителя ревизии накладывается выше печатей должностных лиц ревизуемого банка.

327. Ревизия наличных денег и ценностей, находящихся в кладовой ценностей, производится в следующем порядке:

1) банкноты проверяются по пачкам и количеству корешков в них, а также выборочно полистно. При этом неполные пачки банкнот и неполные корешки проверяются полистно;

2) металлическая монета пересчитывается по надписям на ярлыках к мешкам, а также выборочно по кружкам;

3) иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте проверяются по пачкам и количеству корешков в них, а также выборочно полистным пересчетом и пересчетом по кружкам;

4) чековые, вкладные книжки и другие бланки строгой отчетности, упакованные по видам ценностей в пачки, проверяются по надписям на верхних накладках пачек и, кроме того, выборочно полистным и поштучным пересчетом;

5) другие ценности проверяются по надписям на накладках, бандеролях и ярлыках по их номинальной или условной оценке и выборочно полистным и поштучным пересчетом.

Размер выборочного полистного и поштучного пересчета определяется руководителем банка или руководителем ревизии, если ему предоставлено на это право в распоряжении на проведение ревизии.

Наличные деньги и другие ценности для полистного пересчета отбираются по усмотрению членов ревизионной комиссии.

Обнаруженные при ревизии пачки банкнот, мешки с монетой и другие ценности в поврежденной упаковке и с неправильно оформленными накладками (ярлыками) подвергаются полистному пересчету и пересчету по кружкам.

328. Наличные деньги, находящиеся в вечерней кассе, проверяются по пачкам, корешкам и надписям на ярлыках, прикрепленных к мешкам. Общая сумма денег сопоставляется с данными операционного дневника вечерней кассы или контрольной ленты контрольно - кассового аппарата, а также контрольной ведомости.

329. Наличные деньги, находящиеся в кассе пересчета, проверяются полистным пересчетом и по кружкам.

330. Выдача наличных денег и ценностей из кладовой на полистный и поштучный пересчет и их прием после обработки производится под расписку в книге учета принятых и выданных денег (ценностей) кассирам (Приложение N 6 к Правилам).

331. После пересчета банкнот, монет и других ценностей, находящихся в кладовой ценностей, составляется акт, данные которого сверяются с данными книг учета ценностей, ежедневного баланса, аналитического учета. Кроме того, проверяются, все ли изъятые для ревизии ценности вложены обратно в кладовую ценностей.

332. Составленный акт подписывается всеми работниками, участвовавшими в ревизии, и должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей.

В случае обнаружения недостачи или излишков денег и других ценностей, ревизующие должны выяснить причины расхождения, указать их в акте или оформить объяснительными записками и принять меры к немедленному возмещению ущерба.

Суммы расписок и других документов, не проведенных по бухгалтерскому учету, в оправдание остатка кассы не принимаются и считаются недостачей.

В акте о произведенной ревизии и приложениях к нему должны быть приведены следующие данные:

1) суммы денег и ценностей, числящихся на день ревизии по бухгалтерскому учету, в книгах учета ценностей;

2) фактическая сумма ценностей;

3) обнаруженные при ревизии излишки и недостачи денег и ценностей, а также нарушения требований Правил;

4) правильность оформления кассовых документов, ведения книг учета ценностей;

5) ключи, штампы;

6) особые замечания членов комиссии, если такие замечания имеются.

При проведении ревизии в связи со сменой или временной сменой должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, запись о передаче денег и ценностей, находящихся в кладовой ценностей, ключей и печатей от кладовой ценностей делается в акте ревизии.

Подписание документов, связанных с хранением ценностей и совершением операций с ними, производится лицом, сдающим деньги и ценности, после окончания ревизии и подписания акта членами комиссии.

333. Результаты проведенной ревизии или проверки рассматриваются руководителем банка в течение трех дней. В случае необходимости, по результатам рассмотрения даются указания лицам, ответственным за сохранность ценностей, об устранении выявленных комиссией недостатков.

Материалы ревизий и проверок хранятся у руководителя банка в отдельном деле.

Приложение 1. Объявление на взнос наличных денег

ОБЪЯВЛЕНИЕ N ______ _______
на взнос наличных денег
" ___ " ___________ _____ г. КОд __________
От кого ______________                 Для зачисл.________________
                                       на счет N  ________________
Банк бенефициара _________________________________________________
_______________
Бенефициар                   КБе __________       ________________
                                                    Сумма цифрами
Сумма прописью ________________________ тенге _______________ тиын
Назначение взноса            КНП __________
__________________________________________________________________
Подпись вносителя            Бухгалтер
                             Деньги принял кассир
__________________________________________________________________
Квитанция N __________
" ___ " ________________ ____ г.
От кого ____________         КОд _________   Для зачисл. _________
                                             на счет N  __________
Банк бенефициара
_______________
Бенефициар                   КБе _________        ________________
                                                    Сумма цифрами
Сумма прописью ________________________ тенге _______________ тиын
Назначение взноса            КНП _________
__________________________________________________________________
М. П.          Бухгалтер         Деньги принял кассир
__________________________________________________________________
Ордер N __________
" ____ " ______________ ____ г.
От кого      КОд ___________               Дебет              Сумма
                                         -----------T-----------------¬
                                         ¦сч. N     ¦                 ¦
                                         +----------+      Общая      ¦
                                         ¦Кредит    ¦                 ¦
--------------------------------T--------+----------+---------T-------+
Банк бенефициара                ¦ код    ¦          ¦частные  ¦   код ¦
--------------------------------+--------+          +---------+-------+
Бенефициар    КБе ___________            ¦          +---------+-------+
                                         ¦          +---------+-------+
                                         ¦          +---------+-------+
                                         ¦N N сч.   +---------+-------+
-----------------------------------------+----------+---------+-------+
Назначение взноса      КНП ___________              ¦Вид опер.¦       ¦
                                                    ¦Назн.плат¦       ¦
                                                    ¦Nгр.банка¦       ¦
                                                    L---------+--------
Бухгалтер                      Кассир

Приложение 2. Приходный кассовый ордер

                                           ¦
Приходный кассовый ордер N         КБе     ¦Корешок к приходному      КБе
  " ___ " ______________ _____ г.  ________¦кассовому ордеру N ___   ______
                                   КОд     ¦" _ " _________ ______ г. КОд
Наименование клиента ___________   ________¦Принято от ____________   _____
Код валюты ________________________________¦Назначение платежа ____   КНП
                                           ¦_______________________   _____
N счета ___________________________________¦сумма _________________________
                                           ¦          (цифрами)
Сумма ______________ ______________________¦_______________________________
      (цифрами)       (прописью)           ¦         (прописью)
Эквивалент в тенге _________ ______________¦   Подпись клиента
                   (цифрами)  (прописью)   ¦_______________________________
                                    КНП    ¦   место для штампа
Назначение платежа _______________ ________¦      бухгалтера
                                           ¦Главный бухгалтер _____________
Подпись клиента _______________            ¦                    (подпись)
                                           ¦" __ " _______________ _____ г.
___________________________________________¦_______________________________
              Отметки банка                ¦   место для штампа
Штамп банка __________________________     ¦      кассира
Операционист _________________________     ¦       Кассир
                   (Ф.И.О.)                ¦    ______________
                                           ¦      Подпись
        _________________                  ¦" _ " ___________ ____ г.
             Подпись                       ¦

Приложение 3. АКТ - ОПИСЬ

АКТ - ОПИСЬ N ___

Наименование Банка

_____________________________

" ___ " ____________ _____ г.

При проведении пересчета кассиром ___________________________

Ф.И.О. были обнаружены сомнительные/неплатежные денежные знаки, принятые на пересчет от ___________________________________________________

(наименование организации __________________________________________________________________

юридического лица (Ф.И.О. физического лица) ______________________________________ N текущего (расчетного) счета

------T---------------------------T----------T-----T-----T-------------¬
¦ N   ¦Наименование валюты,       ¦Количество¦Серия¦Номер¦Признаки     ¦
¦     ¦достоинство банкнот (монет)¦          ¦     ¦     ¦неплатежности¦
+-----+---------------------------+----------+-----+-----+-------------+
¦     ¦Банкноты:                  ¦          ¦     ¦     ¦             ¦
¦1.   ¦                           ¦          ¦     ¦     ¦             ¦
¦2.   ¦                           ¦          ¦     ¦     ¦             ¦
¦...  ¦                           ¦          ¦     ¦     ¦             ¦
¦Итого¦                           ¦          ¦     ¦     ¦             ¦
¦     ¦Монеты:                    ¦          ¦     ¦     ¦             ¦
¦5.   ¦                           ¦          ¦     ¦     ¦             ¦
¦Итого¦                           ¦          ¦     ¦     ¦             ¦
L-----+---------------------------+----------+-----+-----+--------------

Кассир ______________________

подпись

Заведующий кассы ______________________

подпись

Главный бухгалтер ______________________

подпись

М. П.

Приложение 4. ОПИСЬ

________________________________ _______________________________ (наименование банка-отправителя) (наименование банка-получателя) " __ " ____________ ___ г. Гор. _______________

ОПИСЬ N _____

Направляем через старшего бригады инкассаторов ___________________

(Ф.И.О.) из операционной кассы денежные банкноты, бланки строгой отчетности, иностранную валюту и платежные документы в иностранной валюте (ненужное зачеркнуть).

-------------------------T-------------------T------T------T------T--------¬
¦Наименование ценностей  ¦      Сумма        ¦Кол-во¦Кол-во¦ NN   ¦  NN    ¦
¦(код валюты, достоинство+-----------T-------+пачек ¦мешков¦мешков¦пломбира¦
¦банкнот и монет, номера ¦По номиналу¦В тенге¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦бланков строгой         ¦           ¦       ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦отчетности)             ¦           ¦       ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----------+-------+------+------+------+--------+
+------------------------+-----------+-------+------+------+------+--------+
+------------------------+-----------+-------+------+------+------+--------+
+------------------------+-----------+-------+------+------+------+--------+
+------------------------+-----------+-------+------+------+------+--------+
¦Итого:                  ¦           ¦       ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
L------------------------+-----------+-------+------+------+------+---------

Всего на сумму ___________________________________________________ ____________________________________________________________ тенге

(сумма прописью)

Лица, ответственные за сохранность ценностей:

_______________ __________________ ____________

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

_______________ __________________ ____________

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

_______________ __________________ ____________

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

М. П.

(банка - отправителя)

Приложение к Описи N _____
от " __ " _________ ___ г.

РАСПИСКА

" ___ " _________ ___ г. указанные в описи ценности, отправленные через старшего бригады инкассаторов банка _____________________ на сумму _____________________________ тенге (Ф.И.О.) (цифрами) _________________________________________________________ приняты.

(сумма прописью) Прием ценностей произведен с проверкой ___________________________

(указать полистно, по __________________________________________________________________

надписям на ярлыках, по пачкам и корешкам) __________________________________________________________________ Лица, ответственные за сохранность ценностей:

_______________ __________________ ____________

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

_______________ __________________ ____________

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

_______________ __________________ ____________

(должность) (фамилия, инициалы) (подпись)

Ценности сдали инкассаторы __________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(подписи)

М. П.

(банка - получателя)

Приложение 5. Отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей

___________________ _______________________________________ (наименование банка) (фамилия, инициалы кассового работника)

ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА <*>
о кассовых оборотах за день и остатках ценностей
" __ " ___________ ____ г.

--------------T-----------T-------------------------T-------------T-------¬
¦Наименование ¦Принято    ¦Обороты за день          ¦Передано     ¦Остаток¦
¦ценностей    ¦ценностей  +------------T------------+ценностей    ¦на     ¦
¦(код валюты),¦от         ¦Приход      ¦Расход      ¦на сумму зав.¦конец  ¦
¦бланков      ¦заведующего¦            ¦            ¦операционной ¦дня    ¦
¦строгой      ¦кассой     ¦            ¦            ¦кассой на    ¦       ¦
¦отчетности   ¦на сумму   ¦            ¦            ¦на сумму     ¦       ¦
+-------------+-----------+------T-----+------T-----+-------T-----+-------+
¦             ¦           ¦кол.  ¦сумма¦кол.  ¦сумма¦       ¦     ¦       ¦
¦             ¦           ¦докум.¦     ¦докум.¦     ¦       ¦     ¦       ¦
+-------------+-----T-----+------+-----+------+-----+-------+-----+-------+
+-------------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+-------+
+-------------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+-------+
¦Итого:       ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
L-------------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+-----+--------

Обороты проверил ________________________

(подпись

учетно - операционного

работника) Кассовый работник ______________ (подпись) Заведующий кассой ______________ (подпись) (Специально выделенный кассовый работник)

-------------------------------

<*> Кассиром заполняются только те графы, которые соответствуют производимым им операциям.

Приложение 6. Книга учета принятых и выданных денег (ценностей) кассиром

__________________________ Наименование банка

КНИГА
учета принятых и выданных денег (ценностей)
кассиром

___________________________________________

Начато: ________________

Окончена: ______________

Записи в книге производятся до полного ее использования -----------------------------------------------------------------¬

                               Приход                             ¦
-----T-----------------T----------T-------T--------T--------------+
¦Дата¦От кого принято  ¦Количество¦Сумма  ¦  Сумма ¦  Подпись     ¦
¦    ¦(фамилия кассира)¦приходных ¦цифрами¦прописью¦              ¦
¦    ¦                 ¦документов¦       ¦        ¦              ¦
+----+-----------------+----------+-------+--------+--------------+
+----+-----------------+----------+-------+--------+--------------+
+----+-----------------+----------+-------+--------+--------------+
+----+-----------------+----------+-------+--------+--------------+
+----+-----------------+----------+-------+--------+--------------+
+----+-----------------+----------+-------+--------+--------------+
+----+-----------------+----------+-------+--------+--------------+
+----+-----------------+----------+-------+--------+--------------+
¦    ¦Итого за день....¦          ¦       ¦        ¦              ¦
L----+-----------------+----------+-------+--------+---------------
------------------------------------------------------------------¬
¦                         Расход                                  ¦
+-----------------T------------T-------T-----------T--------------+
¦Кому выдано      ¦Количество  ¦Сумма  ¦Сумма      ¦  Подпись     ¦
¦(фамилия кассира)¦расходных   ¦цифрами¦прописью   ¦              ¦
¦                 ¦документов  ¦       ¦           ¦              ¦
+-----------------+------------+-------+-----------+--------------+
+-----------------+------------+-------+-----------+--------------+
+-----------------+------------+-------+-----------+--------------+
+-----------------+------------+-------+-----------+--------------+
+-----------------+------------+-------+-----------+--------------+
+-----------------+------------+-------+-----------+--------------+
+-----------------+------------+-------+-----------+--------------+
L-----------------+------------+-------+-----------+---------------

Приложение 7. Акт о недостаче банкнот в пачках

АКТ

О недостаче банкнот в пачках ----------- ----------------- излишке монет в мешках упаковке ------------------------------------------------------------------ __________________________________________________________________

(наименование отправителя, БИК) __________________________________________________________________ " _ " ___________ ___ г. составлен в _____________________________

(наименование получателя) ____________ в гор. ___________________________________ в том, что сего числа при вскрытии и пересчете _____________ в кассе, комнате пересчета _________________________________________ операционном зале банкнот кассиром ____________________________________________ монет клиента __________________________________ (указать фамилию) в присутствии ____________________________________________________

(указать фамилию начальника филиала, отдела или их __________________________________________________________________

заместителей, контролера, старшего контролера, __________________________________________________________________ заведующего кассой, кассиров, участвовавших в составлении акта) _____________________________________________________________ была обнаружена в пачке в целой упаковке ______________________________ _________________________________________________ мешке нарушенной __________________________________________________________________

(фамилия кассира и N бригады, N клише, N пломбира, __________________________________________________________________

в упаковке которого установлена недостача, излишек) с целой клише с целыми поясками недостачи ________________________ нарушенной пломбой нарушенными бандеролями излишки (количество) банкнот _________________ достоинство _________________________ монет на сумму _________________________________________________________ Указанная пачка ___ в количестве ___ корешков, из которых в __ корешках была обнаружена монета из мешка недостача банкнот вторично пересчитана ________________________ --------- ------- излишек монет (фамилия кассира, производившего

пересчет) в присутствии ____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы) При этом факт недостачи в сумме ____________________ подтвердился.

---------

излишка К настоящему акту прилагается: верхняя и нижняя накладки от пачки, обвязка с пломбой, пояски или бандероль от корешков, пакет из полиэтилена с клише, обвязка с пломбой и ярлык от мешка с монетой, в котором была обнаружена недостача --------- излишек Подписи (фамилии, инициалы) лиц, проводивших пересчет и присутствовавших при пересчете:

-------------------------------

Примечания:

1. При составлении акта ненужные реквизиты зачеркиваются (при недостаче зачеркивается излишек, при недостаче или излишке в банкнотах - зачеркиваются реквизиты, относящиеся к монете).

2. При пересчете банкнот к акту прилагаются бандероли или пояски от всех корешков пачек.

3. На прилагаемых к акту бандеролях от корешков, в которых обнаружена недостача, допускаются разрывы, однако все фрагменты такой бандероли должны быть приложены и сохранять полную величину и реквизиты банка.

Приложение 8. Чек

Корешок чека  ¦л¦______________________ ¦          ¦
АА 0000001    ¦и¦    чекодатель         ¦          ¦
на___Т. ____т.¦н¦                       ¦_________ ¦  АА       0000001
              ¦и¦                       ¦N счета   ¦
"__"_______ г.¦я¦                       ¦чекодателя¦
              ¦ ¦Чек  АА 0000001 на____Т.___т.     ¦В кассу - контрольная
              ¦ ¦                цифрами           ¦
 Чек выдан    ¦о¦___________ " __ " ____________ г.¦марка
----T----T----¦т¦место выдач  число месяц прописью ¦----------------------
    ¦Кому¦    ¦р¦
КОд ¦КБе ¦КНП ¦е¦                                   Место для наклейки
----+----+----¦з¦                                   контрольной марки
Подписи:      ¦а¦______________________________     -----T----T----¬
              ¦ ¦                                   ¦КОд ¦КБе ¦КНП ¦
              ¦ ¦ наименование Банка, БИК           +----+----+----+
              ¦ ¦                                   L----+----+-----
              ¦ ¦                Заплатите______________________
____________  ¦ ¦                                  кому
  первая      ¦ ¦Место печати    _______________________________
_____________ ¦ ¦Чекодателя
  вторая      ¦ ¦
 Чек получил  ¦ ¦                ______________________________
              ¦ ¦                         сумма прописью
"__"________г.¦ ¦                ______________________________
_____________ ¦ ¦                ______________________________
  подпись     ¦ ¦                Подписи:
---T--------------------------------------T----------¬
  N¦             Цели расхода             ¦  Сумма   ¦     Оприходовано
---+--------------------------------------+-------T--+  по кассе, кассовый
 1 ¦Выдачи на оплату товаров и услуг..... ¦       ¦  ¦  ордер N...........
 2 ¦Производственная деятельность.........¦       ¦  ¦
 3 ¦Расходы на персонал (оплата труда,    ¦       ¦  ¦ от " _ "_____ ___ г.
   ¦командировочные)..................... ¦       ¦  ¦  Главный (старший)
 4 ¦Административные расходы (хозяйствен- ¦       ¦  ¦      бухгалтер
   ¦ные, представительские).............. ¦       ¦  ¦   ________________
 5 ¦Прочие расходы....................... ¦       ¦  ¦      (подпись)
                                          ¦       ¦  ¦
   Подписи:                               ¦       ¦  ¦
------------------------------------------+-------+--+
                                                  ¦  ¦
 Указанную в настоящем чеке сумму получил         ¦  ¦
                                           подпись¦  ¦
 _________________________________________________¦__¦
    Отметки, удостоверяющие личность получателя:  ¦  ¦
 Предъявлен....................... за N.........  ¦  ¦
            наименование документа                ¦  ¦
 Выдан..................... " ... " ...... .... г.¦  ¦
            наименование учреждения               ¦  ¦
                                                  ¦  ¦
 Место выдачи_____________________________________¦  ¦
 Проверено     Оплатить   * " ... " ...... .... г.¦  ¦
                                                  ¦  ¦
               Отв.исполнитель        Оплачено    ¦  ¦
 Контролер     Бухгалтер              Кассир      ¦  ¦

Приложение 9. Расходный кассовый ордер

Расходный кассовый ордер N ___    КОд  ¦Корешок к расходному   КОд
" ___ " ______________ _____ г.   ____ ¦кассовому ордеру N __  ___
                                       ¦" __ " ___________ ____ г.
Наименование клиента __________________¦Получил ______________ КБе
N счета _______________________________¦         (цифрами)     ___
                                       ¦______________________
                                  КБе  ¦     (прописью)
Выдать __________________________ ____ ¦
      (Ф.И.О., номер, дата, место      ¦По _______________________
_______________________________________¦__________________________
    выдачи удостоверения личности      ¦__________________________
             (паспорта)                ¦(номер, дата, место выдачи
Код валюты ____________________________¦__________________________
                                       ¦   удостоверения личности
Сумма ______________ __________________¦__________________________
      (цифрами)       (прописью)       ¦         (паспорта)
Эквивалент в тенге _________ __________¦Назначение платежа ___ КНП
                  (цифрами)  (прописью)¦__________________________
                                       ¦________________
                                   КНП ¦подпись клиента
Назначение платежа ______________ ____ ¦
Подпись клиента _______________        ¦место для штампа
                                       ¦   бухгалтера
                                       ¦
                                       ¦Главный бухгалтер
                                       ¦_________________
                                       ¦      подпись
 М. П.                                 ¦" ___ " __________ ____ г.
                                       ¦
_______________________________________¦__________________________
              Отметки банка            ¦   место для штампа
Сальдо счета позволяет________________ ¦      кассира
                      (штамп банка)    ¦
Операционист__________________________ ¦       Кассир
                   (Ф.И.О.)            ¦    ______________
                                       ¦      Подпись
        _________________              ¦" ___ " __________ ____ г.
             Подпись                   ¦

Приложение 10. Книга учета наличных денег операционной кассы и других ценностей в национальной валюте

____________________________ (наименование банка)

КНИГА
учета наличных денег операционной кассы и
других ценностей в национальной валюте

Начата " ___ " _______________ ____ г.

Окончена " ___ " _______________ ____ г.

____________________________________

Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования

месяц ______________________

------------------T---T-----------------T-----------------T----------------¬
¦Наименование де- ¦ NN¦   _____ число   ¦   _____ число   ¦   _____ число  ¦
¦нежных банкнот и ¦сче¦                 ¦                 ¦                ¦
¦прочих ценностей ¦тов+----------T------+----------T------+----------T-----+
¦в национальной   ¦   ¦Количество¦Сумма ¦Количество¦Сумма ¦Количество¦Сумма¦
¦валюте           ¦   ¦          ¦      ¦          ¦      ¦          ¦     ¦
+-----------------+---+----------+------+----------+------+----------+-----+
¦Остаток на начало¦   ¦          ¦      ¦          ¦      ¦          ¦     ¦
+-----------------+---+----------+------+----------+------+----------+-----+
¦Приход           ¦   ¦          ¦      ¦          ¦      ¦          ¦     ¦
+-----------------+---+----------+------+----------+------+----------+-----+
¦Расход           ¦   ¦          ¦      ¦          ¦      ¦          ¦     ¦
+-----------------+---+----------+------+----------+------+----------+-----+
¦Остаток на конец ¦   ¦          ¦      ¦          ¦      ¦          ¦     ¦
+-----------------+---+----------+------+----------+------+----------+-----+
¦Другие ценности  ¦   ¦          ¦      ¦          ¦      ¦          ¦     ¦
+-----------------+---+----------+------+----------+------+----------+-----+
+-----------------+---+----------+------+----------+------+----------+-----+
L-----------------+---+----------+------+----------+------+----------+------

Подписи: Подписи: Подписи лиц, ____________ ______________ ответственных за ____________ ______________ сохранность ценностей ____________ ______________

Приложение 11. Сводная справка о кассовых оборотах за день

______________________________

(наименование банка)

СВОДНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах за день
" ___ " __________________

-----------------T---T-------T---------------------------------T--------¬
¦N наименование  ¦Код¦Остаток¦       Обороты за день           ¦Остаток ¦
¦ценностей       ¦ва-¦на нача+----------------T----------------+на конец¦
¦(код валюты),   ¦лю-¦ло дня ¦    Приход      ¦      Расход    ¦дня     ¦
¦бланков строгой ¦ты ¦       +----------T-----+----------T-----+        ¦
¦отчетности      ¦   ¦       ¦Кол-во    ¦Сумма¦Кол-во    ¦Сумма¦        ¦
¦                ¦   ¦       ¦документов¦     ¦документов¦     ¦        ¦
+----------------+---+-------+----------+-----+----------+-----+--------+
¦                ¦   ¦       ¦          ¦     ¦          ¦     ¦        ¦
+----------------+---+-------+----------+-----+----------+-----+--------+
¦                ¦   ¦       ¦          ¦     ¦          ¦     ¦        ¦
L----------------+---+-------+----------+-----+----------+-----+---------

Заведующий кассой _________________ Обороты сверены с балансовыми данными (подпись) (лицевым счетам) ____________________

(подпись бухгалтера)

Приложение 12. к Правилам ведения кассовых операций в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 марта 2001 года N 58

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ к          ---------¬
     сумке с денежной выручкой N            L---------

" __ " ________  _______ г.
                                  Дебет                 Сумма
От (кого)      КОд ____  ---------------------T----------------------¬
                         ¦сч. N 1010          ¦                      ¦
                         L--------------------+                      ¦
Бенефициар     КБе ____           Кредит      ¦                      ¦
                         ---------------------+                      ¦
Для зачисления на счет   ¦сч. N               ¦                      ¦
наличными _______________+--------------------+----------------------+
Банк бенефициара ________¦чеками со счетов по ¦    Общая сумма       ¦
Сумма прописью, тенге ___¦перечню на обороте  +----------------------+
_________________________¦______              ¦  Код отчетности      ¦
_________________________¦                    ¦  сумма     Код       ¦
                         L--------------------+-----------T----------+
Руководитель предприятия (организации)  Кассир¦___________¦__________¦
----------------------------------------------¦___________¦__________¦
                                              ¦___________¦__________¦
  Акт " _ " ______ __ г.      Контролер       ¦Вид        ¦          ¦
При вскрытии сумки и пересчете вложений       ¦опер.      ¦          ¦
оказалось:                                    +-----------+----------+
наличными тенге ______ чеками   тенге ________¦КНП        ¦          ¦
недостача              недостача              +-----------+----------+
излишек   тенге ______ излишек  тенге ________¦N гр.банка ¦          ¦
Неплатежных                                   L-----------+-----------
и фальшивых тенге ____ дефектных тенге _______ Подписи банка
                       бракованных тенге _____
                                               Кассир
Кассир         Контролер          Клиент       Контролер


Оборотная сторона

----------------------------------T----------------------------------¬
¦  Купюрная опись сдаваемых денег ¦Перечень представленных чеков     ¦
+-------------T-------------T-----+---------T----------T-----T-------+
¦Наименование ¦ Количество  ¦Сумма¦NN чеков ¦NN счетов ¦сумма¦Отметки¦
¦достоинств   ¦             ¦     ¦и серии  ¦и наимено-¦     ¦о де-  ¦
¦             ¦             ¦     ¦         ¦вание чеко¦     ¦фектных¦
¦             ¦             ¦     ¦         ¦дателя    ¦     ¦чеках  ¦
+-------------+-------------+-----+---------+----------+-----+-------+
¦     1       ¦       2     ¦   3 ¦    4    ¦     5    ¦   6 ¦   7   ¦
+-------------+-------------+-----+---------+----------+-----+-------+
¦             ¦             ¦     ¦         ¦          ¦     ¦       ¦
L-------------+-------------+-----+---------+----------+-----+--------
          Итого:                   Итого:

              Накладная                    ---------------¬
к сумке (мешку) с денежной выручкой N      ¦              ¦
        " __ " ____________ г.             L---------------

                                  Дебет                 Сумма
От (кого)      КОд ____  ---------------------T----------------------¬
                         ¦сч. N 1010          ¦                      ¦
                         L--------------------+                      ¦
Бенефициар     КБе ____           Кредит      ¦                      ¦
                         ---------------------+                      ¦
Для зачисления на счет   ¦сч. N               ¦                      ¦
наличными _______________+--------------------+----------------------+
Банк бенефициара ________¦чеками со счетов по ¦    Общая сумма       ¦
Сумма прописью тенге ____¦перечню на обороте  +-----------------------
_________________________¦____________________¦  Код отчетности
_________________________¦____________________¦  сумма     Код
                                              +-----------T----------¬
Руководитель предприятия (организации)  Кассир¦___________¦__________¦
----------------------------------------------¦___________¦__________¦
                                              ¦___________¦__________¦
  Акт " __ " ______ __ г.     Контролер       ¦Вид        ¦          ¦
При вскрытии сумки и пересчете вложений       ¦опер.      ¦          ¦
оказалось:                                    ¦-----------¦----------¦
наличными тенге ______ чеками   тенге ________¦КНП        ¦          ¦
недостача              недостача              ¦-----------¦----------¦
излишек   тенге ______ излишек  тенге ________¦N гр.банка ¦          ¦
Неплатежных                                   L-----------+-----------
и фальшивых тенге ____ дефектных тенге _______ Подписи банка
                       бракованных тенге _____
                                               Кассир
Кассир         Контролер          Клиент       Контролер

                                         Оборотная сторона

-----------------------------------T-----------------------------------¬
¦  Купюрная опись сдаваемых денег  ¦   Перечень представленных чеков   ¦
+-------------T-------------T------+---------T----------T------T-------+
¦Наименование ¦ Количество  ¦Сумма ¦NN чеков ¦NN счетов ¦сумма ¦Отметки¦
¦достоинств   ¦             ¦      ¦и серии  ¦и наимено-¦      ¦о де-  ¦
¦             ¦             ¦      ¦         ¦вание чеко¦      ¦фектных¦
¦             ¦             ¦      ¦         ¦дателя    ¦      ¦чеках  ¦
+-------------+-------------+------+---------+----------+------+-------+
¦     1       ¦       2     ¦   3  ¦    4    ¦     5    ¦   6  ¦   7   ¦
+-------------+-------------+------+---------+----------+------+-------+
¦             ¦             ¦      ¦         ¦          ¦      ¦       ¦
L-------------+-------------+------+---------+----------+------+--------

       Итого:               Итого:


Копия препроводительной ведомости        ----------------¬
  к сумке с денежной выручкой N          ¦               ¦
     " ___ " ________________            L----------------
                                  Дебет                 Сумма
От (кого)      КОд ____  ---------------------T----------------------¬
                         ¦сч. N               ¦                      ¦
                         L--------------------+                      ¦
Бенефициар     КБе ____           Кредит      ¦                      ¦
                         ---------------------+                      ¦
Для зачисления на счет   ¦сч. N               ¦                      ¦
наличными _______________+--------------------+----------------------+
Банк бенефициара ________¦чеками со счетов по ¦    Общая сумма       ¦
Сумма прописью, тенге ___¦перечню на обороте  +-----------------------
_________________________¦____________________¦  Код отчетности
_________________________¦____________________¦  сумма     Код
                                              +-----------T----------¬
Руководитель предприятия (организации)  Кассир¦___________¦__________¦
----------------------------------------------¦___________¦__________¦
                                              ¦___________¦__________¦
                   Расписка                   ¦Вид        ¦          ¦
Опломбированную сумку N     без пересчета     ¦опер.      ¦          ¦
вложенных в нее денег принял инкассатор банка +-----------+----------+
                                              ¦КНП        ¦          ¦
Инкассатор ______________________________     +-----------+----------+
              подпись (разборчивая)           ¦N гр.банка ¦          ¦
печать участка (службы) инкассации            L-----------+-----------
" ___ " __________ ___ г.

М. П.

Оборотная сторона
------------------------------------------------------------------
           К сведению клиента:        ¦
______________________________________¦
  В сумку вкладывается для сдачи в    ¦
банк вся денежная выручка. Деньги под-¦Данный 3-й экземпляр
бираются по купюрам. Оттиск пломбира  ¦остается у клиента в
должен быть ясным.                    ¦качестве квитанции в
  При сдаче сумки с деньгами инкассато¦приемке сумки.
ру требуйте от него:                  ¦
  а) предъявления удостоверения личнос¦
ти и доверенности на получение сумки и¦
явочной карточки, заверенной печатью  ¦
банка;                                ¦
  б) выдачи порожней сумки, закреплен-¦
ной за предприятием, взамен сумки с   ¦
деньгами;                             ¦
  в) расписки инкассатора банка на    ¦
копии препроводительной ведомости и   ¦
наложения на ней ясной печати в получе¦
нии опломбированной сумки.            ¦
  Бережно обращайтесь с сумкой.       ¦

Приложение 13. ЯВОЧНАЯ КАРТОЧКА

_________________________________________ (Наименование отдела (службы) инкассации)

ЯВОЧНАЯ КАРТОЧКА N_____

Выходной

Начальник отдела (службы) инкассации ________________________

М. П.

NN закрепленных сумок: ___________________________________________

(указывается номер __________________________________________________________________

каждой сумки, или с номера по номер)

Маршрут N ______

____________________________________________

(наименование клиента, в какую систему входит)

адрес: ____________________ Номер телефона: ___________

на _______________ _____ г.

(месяц)

--------------------------------T--T-----------T-------T-----T----T-----¬
¦Расчетный счет N ______________¦  ¦           ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦Время окончания                ¦Да¦Время сдачи¦N сумки¦Сумма¦Nпри¦Под- ¦
¦торговли        час _ мин ___  ¦та¦  выручки  ¦с денеж¦денег¦ня- ¦пись ¦
¦Время заезда                   ¦  +-----T-----+ной вы-¦вло- ¦той ¦долж-¦
¦инкассаторов    час _ мин ___  ¦  ¦     ¦     ¦ручкой ¦жен- ¦от  ¦ност-¦
¦Время заезда в                 ¦  ¦     ¦     ¦       ¦ных в¦ин- ¦ного ¦
¦воскресенье     час _ мин ___  ¦  ¦ час ¦ мин.¦       ¦сумку¦кас-¦лица ¦
¦Время заезда в  час _ мин ___  ¦  ¦     ¦     ¦       +-----+сато¦пред-¦
¦                               ¦  ¦     ¦     ¦       ¦тенге¦ра  ¦прия-¦
¦                               ¦  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦по- ¦тия  ¦
¦                               ¦  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦рож-¦     ¦
¦                               ¦  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦ней ¦     ¦
¦                               ¦  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦сум-¦     ¦
¦                               ¦  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦ки  ¦     ¦
¦                               +--+-----+-----+-------+-----+----+-----+
¦Способ обслуживания: __________¦  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦Если выручка не сдана инкассато¦1 ¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦рам, должностное лицо предприя-¦2 ¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦тия (организации) ОБЯЗАНО в    ¦3 ¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦строке за эту дату указать     ¦  ¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦причину несдачи денег          ¦4 ¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   Исправления допущенных оши- ¦5 ¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦бок делаются путем вычеркивания¦6 ¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦ошибочно сделанной надписи, а  ¦7 ¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦надпись совершается на полях   ¦8 ¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦карточки                       ¦9 ¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   При сдаче и получении двух и¦10¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦более сумок в графах "Номер сум¦11¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦ки с денежной выручкой" и      ¦12¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦"Номер принятой от инкассатора ¦13¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦порожней сумки" вместо номеров ¦14¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦указывается прописью количество¦15¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦сумок                          ¦16¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   Сдача денег при повторном   ¦17¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦заезде инкассаторов отмечается ¦18¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦в разделе "Повторные заезды"   ¦19¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦   Производить записи инкасса- ¦20¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦тору запрещается               ¦21¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦                               ¦22¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦                               ¦23¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦                               ¦24¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦                               ¦25¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦                               ¦26¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦                               ¦27¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦                               ¦28¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦                               ¦29¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦                               ¦30¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
¦                               ¦31¦     ¦     ¦       ¦     ¦    ¦     ¦
L-------------------------------+--+-----+-----+-------+-----+----+------
     Итого: ______________________________
     проинкассировано одним заездом
     Повторные заезды
-----T--------T----------T--------------T----------T---------T-------¬
¦    ¦        ¦          ¦              ¦          ¦         ¦       ¦
¦    ¦        ¦          ¦              ¦          ¦         ¦       ¦
¦    ¦        ¦          ¦              ¦          ¦         ¦       ¦
¦    ¦        ¦          ¦              ¦          ¦         ¦       ¦
L----+--------+----------+--------------+----------+---------+--------

Итого: ______________________________________

проинкассировано повторным заездом

Всего: ______________________________________

проинкассировано за месяц тенге

Проверил: ___________________________________

начальник отдела (службы) инкассации

Приложение 14. Журнал учета принятых сумок (мешков) с наличными деньгами и порожних сумок

ЖУРНАЛ
учета принятых сумок (мешков)
с наличными деньгами и порожних сумок

Маршрут (заезд) N ________

---T------------T--------T-----T-----T--T---------T------T-----T------¬ ¦NN¦Номера сумок¦Сумма по¦Сумма¦Приме¦NN¦Номера ¦Сумма ¦Сумма¦Приме-¦ ¦пп¦или мешков ¦наклад- ¦чеков¦чания¦пп¦сумок или¦по нак¦чеков¦чание ¦ ¦ ¦ ¦ным ¦ ¦ ¦ ¦мешков ¦ладным¦ ¦ ¦ +--+------------+--------+-----+-----+--+---------+------+-----+------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +--+------------+--------+-----+-----+--+---------+------+-----+------+ +--+------------+--------+-----+-----+--+---------+------+-----+------+ +--+------------+--------+-----+-----+--+---------+------+-----+------+ +--+------------+--------+-----+-----+--+---------+------+-----+------+ ¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------+--------+-----+--------+---------+------+-----+-------

Указанные опломбированные сумки и мешки в количестве __________________________________________________________________

(количество прописью) штук на объявленную общую сумму __________________________________ ____________________________________________________________ тенге

(сумма прописью) и накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной упаковке от инкассатора __________________________________________ __________________________________________________________________

(фамилии, инициалы) ______________________, кроме того, принято ______________________

(количество цифрами) порожних сумок и мешков за номерами ______________________________

Количество и номера сданных инкассаторами сумок и мешков с денежной выручкой соответствуют их количеству и номерам по записям в явочных карточках и накладных. Сумма выручки, записанная в явочных карточках и накладных, соответствует сумме по настоящему журналу.

Сдали:

Инкассаторы (подписи)

Приняли:

Кассир (подпись)

Бухгалтер-контролер (подпись)

_______ час __________ мин " ___ " ____________ ___ г.

Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок и мешков в кассу банка количеству принятых ими сумок и мешков от предприятий и организаций и касс при предприятиях произведена.

Начальник участка инкассации (подпись)

____________________________ " ___ " ____________ ___ г.

(дежурный инкассатор)

Приложение 15. Справка о выданных инкассаторам сумках (мешках), явочных карточках

СПРАВКА
о выданных инкассаторам сумках
(мешках), явочных карточках
" ___ " __________ __ г.

Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты (заезды) по сбору денежной выручки, на " __ " _____ ___ г. выдано:

--------T-----------T------------------------T-------T------------¬
¦Маршрут¦Фамилия    ¦        Количество      ¦Фамилия¦Количество  ¦
¦(заезд)¦старшего   +---------T-----T--------+инкасса¦явочных     ¦
¦   N   ¦инкассатора¦Сумок для¦Сумок¦Мешков  ¦тора   ¦карточек    ¦
¦       ¦           ¦сбора вы-¦пере-¦стандарт¦       ¦            ¦
¦       ¦           ¦ручки    ¦счета¦ных     ¦       ¦            ¦
+-------+-----------+---------+-----+--------+-------+------------+
¦  1    ¦      2    ¦     3   ¦  4  ¦    5   ¦   6   ¦     7      ¦
+-------+-----------+---------+-----+--------+-------+------------+
+-------+-----------+---------+-----+--------+-------+------------+
+-------+-----------+---------+-----+--------+-------+------------+
L-------+-----------+---------+-----+--------+-------+-------------

Итого выдано _______________________________________ сумок, из них

(количество цифрами и прописью) для сбора выручки _________________________________________ сумок,

(количество цифрами и прописью) "сумок пересчета и мешков стандартных" ___________________________

(количество цифрами

и прописью)

Начальник отдела (службы)

Инкассации ___________________ (подпись)

______________________________

(дежурный инкассатор, кассир)

" ___ " _________ __ г.

Приложение 16. Справка о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с наличными деньгами и порожних сумках

СПРАВКА
о принятых вечерней кассой сумках (мешках)
с наличными деньгами и порожних сумках

За " ___ " _____________ ___ г. Всего по _____________________________________ маршрутам (заездам)

(номера маршрутов) принято кассой ___________________________________________________

(количество цифрами и прописью) сумок и мешков на сумму __________________________________________ __________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью) Кроме того, получено _____________________________________________

(количество цифрами и прописью) порожних сумок и мешков. Кассир _________________________________________________ (подпись) Бухгалтер - контролер __________________________________ (подпись) Принято " ___ " ____________ ___ г. ________________________________________ сумок (мешков) и такое же (количество цифрами и прописью) количество накладных к ним на сумму ______________________________ __________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью) Контролер счетной бригады ______________________________ (подпись) (эта расписка повторяется по количеству счетных бригад) В результате пересчета сумок с выручкой, указанных в данной справке, оказалось: Наличных денег на сумму __________________________________________ Чеков " " ___________________________________________________ Недостач " " ___________________________________________________ Излишков " " ___________________________________________________ Неплатежных " " ________________________________________________ Фальшивых " " __________________________________________________ Бракованных " " ________________________________________________ Наличные деньги в сумме __________________________________________ приняты и зачислены в операционную кассу Заведующий кассой __________________ (подпись) Проверено: Гл.бухгалтер __________ (подпись)

Приложение 17. ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

лицевая сторона _________________________________ Указанные валютные (наименование банка, клиента) ценности под

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ контролера сумке контролем ----------- приняты к ------ с валютными и другими инкассатора мешку с ценностями полностью ---- пересчетом(а) с N ___ " " ___________ ___ г. без Указанные валютные учетом расхождений, перечислен- ценности на общую сумму в тенго- ных в нижеприведенном акте вом эквиваленте ________________ (ненужное зачеркнуть). ________________________________

(сумма цифрами ________________________________ Кассовый работник _____________

и прописью) (ф.и.о, подпись) отправлены через инкассаторов __ ________________________________

(наименование банка) Контролер (инкассатор) ________ в ______________________________ _______________________________ (наименование банка, обменного (ф.и.о, подпись) ________________________________

пункта) М. П. ________________________________

(ф.и.о. работника о/п) " " ___________ __ г. Для зачисления на счет N _______ ________________________________ (наименование субъекта хозяйствования)

-------------T------T-----------¬                 АКТ
¦Наименование¦Количе¦   NN      ¦          "   " ____________ ___ г.
¦бланков стро¦ство  ¦           ¦
¦гой отчетнос¦      ¦           ¦       При вскрытии сумки (мешка) и
¦ти          ¦      ¦           ¦    пересчете вложенных валютных
+------------+------+-----------+    ценностей обнаружены:
¦            ¦      ¦           ¦    недостача _______________________
+------------+------+-----------+             (наименование ценностей,
¦            ¦      ¦           ¦    _________________________________
+------------+------+-----------+    сумма (количество) по номиналу)
¦            ¦      ¦           ¦    излишек _________________________
+------------+------+-----------+            (наименование ценностей,
¦            ¦      ¦           ¦    _________________________________
L------------+------+------------    сумма (количество) по номиналу)
Мешок(ки) с бланками опломбировал
и составил препроводительную         неплатежные
ведомость ______________________     ----------- _____________________
________________________________     сомнительные   (наименование
       (ф.и.о, подпись)              _________________________________
Сумка (мешок) N ___ сформирована       ценностей, серия, номер,
и опломбирована (пломбир N ____)     _________________________________
________________________________        достоинство и общая сумма
          (ф.и.о, подпись)           _________________________________
сдана __________________________             по номиналу)
          (ф.и.о, подпись)           Кассовый работник _______________
________________________________                      (ф.и.о, подпись)
          (ф.и.о, подпись)           Контролер (инкассатор) __________
принята инкассатором ___________                      (ф.и.о, подпись)
________________________________
          (ф.и.о, подпись)
М. П.
         " __ " ___________ __ г.

оборотная сторона

Опись валютных ценностей, вложенных в инкассаторскую сумку

------T------T---------------------------T--------T-------T---------¬
¦Дебет¦Кредит¦Наименование валюты и чеков¦Сумма по¦Сумма в¦Замечания¦
¦     ¦      ¦ (код валюты, достоинства) ¦номиналу¦тенге  ¦банка    ¦
+-----+------+---------------------------+--------+-------+---------+
¦ 1   ¦  2   ¦               3           ¦    4   ¦   5   ¦    6    ¦
+-----+------+---------------------------+--------+-------+---------+
+-----+------+---------------------------+--------+-------+---------+
+-----+------+---------------------------+--------+-------+---------+
L-----+------+---------------------------+--------+-------+----------

Итого тенге

-------------------------------

Примечание: Графы описи заполняются в зависимости от вида операций, бланки строгой отчетности не включаются.

Приложение 18. Контрольная ведомость по пересчету наличных денег

__________________________ (Наименование банка)

КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по пересчету наличных денег
за " ___ " _________ __ г.

Принято сумок _______ штук на объявленную сумму ____________ тенге

(цифрами) __________________________________________________________________

(прописью)

---T-----------------------------------------------------------------T
¦N ¦                  Фамилия кассира - эксперта                     ¦
¦  +---------------------------------------------T-------------------+
¦  ¦     Наличными                               ¦Чеками             ¦
¦  +-----T--------T-------T---------T------------+------T-----T------+
¦  ¦N сум¦Сумма   ¦Излишек¦Недостача¦Деф-е ден.  ¦Кол-во¦Сумма¦Приме-¦
¦  ¦ки   ¦вложения¦       ¦         ¦банкноты    ¦чеков ¦     ¦чание ¦
L--+-----+--------+-------+---------+------------+------+-----+------+
---T-----------------------------------------------------------------¬
 N ¦                  Фамилия кассира - эксперта                     ¦
   +---------------------------------------------T-------------------+
   ¦     Наличными                               ¦Чеками             ¦
   +-----T--------T-------T---------T------------+------T-----T------+
   ¦N сум¦Сумма   ¦Излишек¦Недостача¦Деф-е ден.  ¦Кол-во¦Сумма¦Приме-¦
   ¦ки   ¦вложения¦       ¦         ¦банкноты    ¦чеков ¦     ¦чание ¦
---+-----+--------+-------+---------+------------+------+-----+-------

Всего пересчитано денежной выручки _________ _____________________

(цифрами) (прописью) в том числе: выявлено недостач _________ _____________________

(цифрами) (прописью) выявлено излишков _________ _____________________

(цифрами) (прописью) выявлено дефектных и неплатежных бракованных, денежных банкнот __________ _____________________

(цифрами) (прописью) __________________________________________________________________ (фамилия, инициалы и подпись старшего контролера - кассира)

Приложение 19. КАССОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

________________________ Срок хранения _______ ________________________ ________________________ ________________________ (наименование банка)

КАССОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

за " ___ " ______________ _____ г. 1. Приходные кассовые документы _____ шт. тенге ___________ 2. Расходные кассовые документы _____ шт. тенге ___________ 3. Приходные внебалансовые документы _____ шт. тенге ___________ 4. Расходные внебалансовые документы _____ шт. тенге ___________

Заведующий кассой _______________ (подпись)

Кассир _______________ (подпись)

Проверено:

Главный бухгалтер ______________ (подпись)

Приложение 20. Книга учета бланков строгой отчетности, выданных под отчет ответственным исполнителям

________________________________

(наименование банка)

                              КНИГА
            учета бланков строгой отчетности, выданных
               под отчет ответственным исполнителям

начата " ___ " _________ __ г.

окончена " ___ " _________ __ г.

Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования

---T------------------------T--------T---------T-----------T----------¬
¦Да¦Фамилия и инициалы опера¦Количест¦Наименова¦Номера и се¦Расписка  ¦
¦та¦ционного работника, полу¦во блан-¦ние блан-¦рии бланков¦операцион-¦
¦  ¦чившего бланки строгой  ¦ков стро¦ков стро-¦строгой от-¦ного      ¦
¦  ¦отчетности              ¦гой от- ¦гой отчет¦четности   ¦работника ¦
¦  ¦                        ¦четности¦ности    ¦           ¦          ¦
+--+------------------------+--------+---------+-----------+----------+
+--+------------------------+--------+---------+-----------+----------+
+--+------------------------+--------+---------+-----------+----------+
+--+------------------------+--------+---------+-----------+----------+
L--+------------------------+--------+---------+-----------+-----------

Приложение 21. Извещение

-----------T------------------------------------------------¬
¦          ¦                                 Форма N _______¦
¦          ¦_________________________              КБе      ¦
¦Извещение ¦    получатель платежа                 _________¦
¦          ¦Наименование банка    __________________________¦
¦          ¦Счет      -----------¬ Лицевой-----------------¬¦
¦          ¦получателяL----------- счет   L-----------------¦
¦          ¦              -------¬            -------------¬¦
¦          ¦           КОдL-------         КНПL-------------¦
¦          ¦________________________________________________¦
¦          ¦           Фамилия, и.о., адрес                 ¦
¦          +---------T---------T--------T-------T-----------+
¦          ¦   Вид   ¦Недоимка ¦Платежи ¦ Дата  ¦   Сумма   ¦
¦          ¦ платежа ¦прошлых  ¦текущего¦       ¦           ¦
¦          ¦         ¦лет      ¦года    ¦       ¦           ¦
¦          +---------+---------+--------+-------+-----------+
¦          ¦         ¦         ¦        ¦       ¦           ¦
¦          +---------+---------+--------+-------+-----------+
¦          +---------+---------+--------+-------+-----------+
¦Кассир    ¦Плательщик                      Пеня+-----------+
¦          ¦                                    +-----------+
¦          ¦                               ВсегоL-----------+
+----------+------------------------------------------------+
¦          ¦______________________________           КБе    ¦
¦          ¦      получатель платежа               _________¦
¦          ¦Наименование банка       _______________________¦
¦          ¦Счет      -------------¬Лицевой----------------¬¦
¦          ¦получателяL------------- счет  L----------------¦
¦          ¦              ---------¬           -----------¬ ¦
¦          ¦           КОдL---------        КНПL----------- ¦
¦          ¦________________________________________________¦
¦          ¦           фамилия, и.о., адрес                 ¦
¦          +---------T---------T--------T-------T-----------+
¦          ¦   Вид   ¦Недоимка ¦Платежи ¦ Дата  ¦   Сумма   ¦
¦          ¦ платежа ¦прошлых  ¦текущего¦       ¦           ¦
¦          ¦         ¦лет      ¦года    ¦       ¦           ¦
¦          +---------+---------+--------+-------+-----------+
¦          ¦         ¦         ¦        ¦       ¦           ¦
¦          +---------+---------+--------+-------+-----------+
¦          +---------+---------+--------+-------+-----------+
¦Квитанция ¦Плательщик                      Пеня+-----------+
¦          ¦                                    +-----------+
¦Кассир    ¦                               Всего+-----------+
L----------+------------------------------------+------------

Приложение 22. Книга учета операций по загрузке и разгрузке банкоматов

_______________________________________

Наименование банка (филиал, отделение)

КНИГА

учета операций по

загрузке и разгрузке банкоматов

за ______________ год

Начата ______________________

Закончена ___________________

Руководитель банка _______________

Главный бухгалтер ________________

Записи в книге производятся до полного ее использования

Учет установленных банкоматов

---T-----T---------T----T--------------T------T----------T-------------T
¦N ¦N бан¦  Адрес  ¦Тип,¦Количество (но¦Часы  ¦Ответствен¦Ответственный¦
¦пп¦кома-¦ (место  ¦мо- ¦мера) закреп- ¦работы¦ный кассир¦технический  ¦
¦  ¦та в ¦  нахож- ¦дель¦ленных кассет ¦      ¦          ¦работник     ¦
¦  ¦систе¦  дения) ¦    ¦              ¦      ¦          ¦             ¦
¦  ¦ме   ¦         ¦    ¦              ¦      ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦         ¦    ¦              ¦      ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦         ¦    ¦              ¦      ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦         ¦    ¦              ¦      ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦         ¦    ¦              ¦      ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦         ¦    ¦              ¦      ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦         ¦    ¦              ¦      ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦         ¦    ¦              ¦      ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦         ¦    ¦              ¦      ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦         ¦    ¦              ¦      ¦          ¦             ¦
L--+-----+---------+----+--------------+------+----------+-------------+
T--T-----T---------------------------------------T
¦N ¦Банко¦                Информация о загрузке  ¦
¦пп¦мат,N+-----T----T----T----T---T-----T----T---+
¦  ¦     ¦Дата,¦N за¦Номи¦Коли¦Сум¦Кассе¦Зав.¦Кас¦
¦  ¦     ¦час  ¦гру-¦нал ¦че- ¦ма ¦ты за¦кас-¦се-¦
¦  ¦     ¦     ¦жен-¦ку- ¦ство¦   ¦груж.¦сой ¦ты ¦
¦  ¦     ¦     ¦ных ¦пюр ¦    ¦   ¦кас- ¦(кон¦клю¦
¦  ¦     ¦     ¦кас-¦    ¦    ¦   ¦сир  ¦тро-¦чи ¦
¦  ¦     ¦     ¦сет ¦    ¦    ¦   ¦     ¦лер)¦N  ¦
¦  ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦кар¦
¦  ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦точ¦
¦  ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦ки ¦
+--+-----+-----+----+----+----+---+-----+----+---+
¦  ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦   ¦
¦  ¦     ¦     ¦    ¦Итог¦    ¦   ¦     ¦    ¦   ¦
+--+-----+-----+----+----+----+---+-----+----+---+
T--------------------------------------------------T----------¬
¦                Информация о разгрузке            ¦Примечание¦
+-----T----T-----T-----T----T------T--------T------+          ¦
¦Дата,¦N   ¦Номи-¦Коли-¦Сум-¦Кассе-¦Кассеты ¦Зав.  ¦          ¦
¦час  ¦дос-¦нал  ¦че-  ¦ма  ¦ты до-¦ключи,  ¦кассо-¦          ¦
¦     ¦тав-¦изъ- ¦ство ¦    ¦ставки¦N, N    ¦(конт ¦          ¦
¦     ¦лен-¦ятых ¦ку-  ¦    ¦ключи ¦карточ- ¦ролер ¦          ¦
¦     ¦ных ¦ку-  ¦пюр  ¦    ¦N     ¦ки, кас-¦точки ¦          ¦
¦     ¦кас-¦пюр  ¦     ¦    ¦кар-  ¦сеты    ¦      ¦          ¦
¦     ¦сет ¦     ¦     ¦    ¦точка ¦разгру- ¦      ¦          ¦
¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦N     ¦зил     ¦      ¦          ¦
¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦сдал  ¦Кассир  ¦      ¦          ¦
+-----+----+-----+-----+----+------+--------+------+          ¦
¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦      ¦        ¦      ¦          ¦
¦     ¦    ¦     ¦Итог ¦    ¦      ¦        ¦      ¦          ¦
+-----+----+-----+-----+----+------+--------+------+-----------

-------------------------------

<*> При необходимости в таблицу могут быть внесены дополнительные сведения

Приложение 23. Марщрутный лист

Наименование банка (филиал, отделение) _____________________________________

(руководитель) М. П. _____________________________________ (начальник отдела инкассации)

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ N ______

Изъятие " __ " ____________ __ г. кассет с наличными деньгами из банкоматов, доставки и установления в банкоматы кассет с наличными деньгами

---T------------T----------T--------------------T-----------------T--------¬
¦NN¦N банкомата,¦Кассета N,¦Сдано инкассаторам  ¦Принято от инкас ¦Подпись ¦
¦пп¦адрес (место¦которая   ¦управления (отдела) ¦    саторов      ¦заведую-¦
¦  ¦нахождения),¦подлежит  ¦при банке для дос-  ¦                 ¦щего (ко¦
¦  ¦наименование¦изъятию и ¦тавки и установления¦                 ¦нтроле- ¦
¦  ¦учреждения, ¦доставке в+-----T----T----T----+---T----T----T---+ра) и ка¦
¦  ¦где установ-¦банк      ¦Кассе¦Номи¦Коли¦Сум-¦Кас¦Номи¦Коли¦Сум¦ссира   ¦
¦  ¦лен банкомат¦          ¦та   ¦нал ¦чест¦ма  ¦се-¦нал ¦чест¦ма +---T----+
¦  ¦            ¦          ¦N    ¦    ¦во  ¦    ¦та ¦    ¦во  ¦   ¦Кас¦Конт¦
¦  ¦            ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦N  ¦    ¦    ¦   ¦сир¦ро- ¦
¦  ¦            ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦   ¦лер ¦
+--+------------+----------+-----+----+----+----+---+----+----+---+---+----+
¦  ¦            ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦
+--+------------+----------+-----+----+----+----+---+----+----+---+---+----+
¦  ¦ИТОГО       ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦   ¦    ¦
L--+------------+----------+-----+----+----+----+---+----+----+---+---+-----

Всего принято от инкассаторов ____________________________________

(фамилия и инициалы) _____________________ _________ кассет с деньгами на общую сумму

(кол-во) __________________________________________________________________

(указать сумму цифрами и прописью) Кассир _________________________ Контролер ___________________ Инкассатор _____________________

Приложение 24. Наряд-распоряжение службы инкассации

НАРЯД - РАСПОРЯЖЕНИЕ
службы инкассации ___________________________
(наименование банка)
на " ___ " _________________ __ г.

Дежурный инкассатор __________________ с __________ до ______

----------T-----T--------T------------T----------------------T-------¬
¦NN       ¦Явка ¦Выезд на¦Обязанности ¦Фамилии членов бригады¦Роспись¦
¦маршрутов¦     ¦маршруты¦на маршрутах¦                      ¦       ¦
+---------+-----+--------+------------+----------------------+-------+
¦         ¦     ¦        ¦Старший     ¦                      ¦       ¦
¦    1    ¦     ¦        ¦сборщик     ¦                      ¦       ¦
¦         ¦     ¦        ¦Водитель    ¦                      ¦       ¦
+---------+-----+--------+------------+----------------------+-------+
¦         ¦     ¦        ¦Старший     ¦                      ¦       ¦
¦    2    ¦     ¦        ¦сборщик     ¦                      ¦       ¦
¦         ¦     ¦        ¦Водитель    ¦                      ¦       ¦
+---------+-----+--------+------------+----------------------+-------+
¦         ¦     ¦        ¦Старший     ¦                      ¦       ¦
¦    3    ¦     ¦        ¦сборщик     ¦                      ¦       ¦
¦         ¦     ¦        ¦Водитель    ¦                      ¦       ¦
+---------+-----+--------+------------+----------------------+-------+
¦         ¦     ¦        ¦Старший     ¦                      ¦       ¦
¦    4    ¦     ¦        ¦сборщик     ¦                      ¦       ¦
¦         ¦     ¦        ¦Водитель    ¦                      ¦       ¦
+---------+-----+--------+------------+----------------------+-------+
¦         ¦     ¦        ¦Старший     ¦                      ¦       ¦
¦    5    ¦     ¦        ¦сборщик     ¦                      ¦       ¦
¦         ¦     ¦        ¦Водитель    ¦                      ¦       ¦
+---------+-----+--------+------------+----------------------+-------+
¦         ¦     ¦        ¦Старший     ¦                      ¦       ¦
¦    6    ¦     ¦        ¦сборщик     ¦                      ¦       ¦
¦         ¦     ¦        ¦Водитель    ¦                      ¦       ¦
+---------+-----+--------+------------+----------------------+-------+
¦         ¦     ¦        ¦Старший     ¦                      ¦       ¦
¦    7    ¦     ¦        ¦сборщик     ¦                      ¦       ¦
¦         ¦     ¦        ¦Водитель    ¦                      ¦       ¦
+---------+-----+--------+------------+----------------------+-------+
¦         ¦     ¦        ¦Старший     ¦                      ¦       ¦
¦    8    ¦     ¦        ¦сборщик     ¦                      ¦       ¦
¦         ¦     ¦        ¦Водитель    ¦                      ¦       ¦
+---------+-----+--------+------------+----------------------+-------+
¦         ¦     ¦        ¦Старший     ¦                      ¦       ¦
¦    ...  ¦     ¦        ¦сборщик     ¦                      ¦       ¦
¦         ¦     ¦        ¦Водитель    ¦                      ¦       ¦
+---------+-----+--------+------------+----------------------+-------+
¦         ¦     ¦        ¦Старший     ¦                      ¦       ¦
¦    20   ¦     ¦        ¦сборщик     ¦                      ¦       ¦
¦         ¦     ¦        ¦Водитель    ¦                      ¦       ¦
+---------+-----+--------+------------+----------------------+-------+
¦      Резервный¦        ¦Старший     ¦                      ¦       ¦
¦       маршрут ¦        ¦сборщик     ¦                      ¦       ¦
¦               ¦        ¦Водитель    ¦                      ¦       ¦
L---------------+--------+------------+----------------------+--------

Приложение 25. ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Я, __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество работника службы инкасации) удостоверение личности: __________________________________________ застрахованный в _________________________________________________ банком ___________________________________________________________ завещаю страховую сумму, определенную Положением о страховании работников службы инкассации, гражданину _________________________ __________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество получателя, степень родства, год рождения) удостоверение личности: __________________________________________ проживающего по адресу: __________________________________________ Подпись завещателя ________________________ Дата: " __ " ___________________ _____ г. Подпись нотариуса и штамп нотариальной конторы

Приложение 26. Журнал для учета явочных карточек, сумок, печатей и доверенностей на сбор денежной выручки

___________________________________________________

(наименование банка)

ЖУРНАЛ
для учета явочных карточек, сумок,
печатей и доверенностей на сбор денежной выручки

Начат " ___ " ___________ _____ г.

Окончен " ___ " ___________ _____ г.

Ведется начальником (дежурным) отдела (службы) инкассации.

Настоящий журнал прошнуровывается и опечатывается печатью (опломбировывается), листы его нумеруются. Соответствующая надпись на обороте этого журнала заверяется подписями руководителя банка и начальника отдела (службы) инкассации.

---------T---------T-------T-------------------------------------------T
¦Дата и  ¦Фамилия и¦  NN   ¦         Выдано инкассаторам               ¦
¦время   ¦инициалы ¦маршру-+-------T--------T--------T--------T--------+
¦(в часах¦инкасса- ¦тов и  ¦Сумок  ¦Явочных ¦Печатей ¦Доверен-¦Маршрут-¦
¦и мину- ¦торов    ¦инкасса¦(коли- ¦карточек¦(указать¦ность   ¦ных     ¦
¦тах)    ¦         ¦торских¦чество ¦(количе-¦ номера)¦(указать¦листов  ¦
¦выдачи  ¦         ¦пунктов¦указать¦ство    ¦        ¦номера) ¦(количе-¦
¦        ¦         ¦       ¦пропи- ¦указать ¦        ¦        ¦ство    ¦
¦        ¦         ¦       ¦сью)   ¦прописью¦        ¦        ¦указать ¦
¦        ¦         ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦прописью¦
¦        ¦         ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦        ¦         ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+--------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦    1   ¦     2   ¦   3   ¦   4   ¦    5   ¦    6   ¦    7   ¦    8   ¦
L--------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+
T-------------------T------------T--------------------------------------T
¦Выдано инкассаторам¦Расписка    ¦     Получено от инкассаторов         ¦
+---------T---------+инкассаторов+--------T--------T--------T-----------+
¦Индивиду-¦Ключей от¦в получении ¦Явочных ¦Печатей ¦Доверен-¦Маршрутных ¦
¦альных   ¦сейфов и ¦сумок, явоч-¦карточек¦(указать¦ностей  ¦листов     ¦
¦средств  ¦сургучных¦ных карточек¦(количес¦номера) ¦(указать¦(количество¦
¦защиты   ¦печатей  ¦печатей,    ¦тво     ¦        ¦номера) ¦указать    ¦
¦(количес-¦(количес-¦доверенносте¦ указать¦        ¦        ¦прописью)  ¦
¦тво      ¦тво      ¦ключей от   ¦прописью¦        ¦        ¦           ¦
¦указать  ¦указать  ¦сейфов и    ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
¦прописью)¦прописью)¦сургучных   ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
¦         ¦         ¦печатей     ¦        ¦        ¦        ¦           ¦
+---------+---------+------------+--------+--------+--------+-----------+
¦   9     ¦   10    ¦     11     ¦   12   ¦   13   ¦   14   ¦     15    ¦
+---------+---------+------------+--------+--------+--------+-----------+
T--------------------------T------------T----------------T----------¬
¦Получено от инкассаторов  ¦Дата и время¦Расписка        ¦Примечание¦
+--------------T-----------+получения   ¦начальника      ¦          ¦
¦Индивидуальных¦ Количество¦(в часах и  ¦(дежурного)     ¦          ¦
¦средств защиты¦ ключей от ¦минутах)    ¦отдела (службы) ¦          ¦
¦(количество   ¦ сейфов и  ¦            ¦инкассации в    ¦          ¦
¦указать       ¦ сургучных ¦            ¦получении явоч- ¦          ¦
¦прописью      ¦ печатей   ¦            ¦ных карточек,   ¦          ¦
¦              ¦(количество¦            ¦печатей, ключей ¦          ¦
¦              ¦ указать   ¦            ¦от сейфов и     ¦          ¦
¦              ¦ прописью) ¦            ¦сургучных печате¦          ¦
¦              ¦           ¦            ¦                ¦          ¦
+--------------+-----------+------------+----------------+----------+
¦     16       ¦    17     ¦    18      ¦      19        ¦     20   ¦
+--------------+-----------+------------+----------------+-----------

Приложение 27. ДОВЕРЕННОСТЬ

Действительна по _________________ ____ г.
(число цифрой, месяц прописью)
в _________________ районе _______________
области _______________________ республики
с обязательным предъявлением в каждом
отдельном случае удостоверения личности,
явочной карточки, заверенной печатью банка
с подписью _______________________________

ДОВЕРЕННОСТЬ

Выдана настоящая доверенность _______________________________

(указать, кем выдается) инкассатору ______________________________________________________

(фамилия, имя и отчество) на получение от организаций опломбированных сумок с денежной выручкой согласно заключенному с банком договору.

Собственноручная подпись ____________________________________

(фамилия, имя и отчество) ______________________ удостоверяется. (подпись)

Руководитель ________________

Главный бухгалтер ______________

М. П.

Приложение 28. Журнал регистрации выдачи и приема оружия и боеприпасов

Служба инкассации при _______________________________________

(наименование банка)

ЖУРНАЛ
регистрации выдачи и приема
оружия и боеприпасов

Начат _______________ _____ года

Окончен _____________ _____ года

Записи в настоящем журнале производятся до полного его использования.

---T----------------------T--------------T--------T------T------T----------T
¦NN¦Фамилия, имя, отчество¦Номер паспорта¦Наимено-¦Коли- ¦Дата и¦Расписка в¦
¦пп¦лица, которому выдано ¦или для каких ¦вание и ¦чество¦время ¦получении ¦
¦  ¦ оружие и боеприпасы  ¦целей выдано  ¦номер   ¦боепри¦выдачи¦оружия и  ¦
¦  ¦                      ¦оружие и бое- ¦оружия  ¦пасов ¦      ¦боеприпа- ¦
¦  ¦                      ¦припасы       ¦        ¦      ¦      ¦сов       ¦
+--+----------------------+--------------+--------+------+------+----------+
¦  ¦                      ¦              ¦        ¦      ¦      ¦          ¦
L--+----------------------+--------------+--------+------+------+----------+
T---------------------------------------T----------¬
¦ Отметка о сдаче оружия и боеприпасов  ¦Примечание¦
+------------------T--------------------+<*>       ¦
¦Дата и время сдачи¦Расписка в приеме   ¦          ¦
¦                  ¦оружия и боеприпасов¦          ¦
¦                  ¦                    ¦          ¦
+------------------+--------------------+----------+
¦                  ¦                    ¦          ¦
+------------------+--------------------+-----------

-------------------------------

<*> В том случае, если возвращается меньшее количество боеприпасов или оружия, чем было получено, то о количестве фактически сданного оружия и боеприпасов и причинах несдачи остального количества боеприпасов и оружия делается запись в графе "Примечание".

Приложение 29. Контрольный журнал на лиц, допускаемых к открытию, закрытию и опечатыванию кладовых, несгораемых сейфов и других денежных хранилищ

_________________________________________________

(наименование банка)

КОНТРОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
на лиц, допускаемых к открытию, закрытию и опечатыванию
кладовых, несгораемых сейфов и других денежных хранилищ

Начат " ____ " ____________ ____ г.

Окончен " ____ " ____________ ____ г.

Записи в настоящем журнале производятся до полного его использования

--------T-------------T------T---------------T----------------T-------T
¦Месяц и¦Наименование ¦Номер ¦Количество и   ¦Фамилии, имена, ¦Подпись¦
¦число  ¦принятого под¦храни-¦наименование   ¦отчества и зани-¦       ¦
¦       ¦охрану храни-¦лища  ¦печатей и пломб¦маемые должности¦       ¦
¦       ¦лища (кладо- ¦      ¦               ¦лиц, открывающих¦       ¦
¦       ¦вая, несгора-¦      ¦               ¦и закрывающих   ¦       ¦
¦       ¦емый сейф и  ¦      ¦               ¦хранилище       ¦       ¦
¦       ¦др.)         ¦      ¦               ¦                ¦       ¦
+-------+-------------+------+---------------+----------------+-------+
+-------+-------------+------+---------------+----------------+-------+
L-------+-------------+------+---------------+----------------+-------+
T----------------------------------------T---------¬
¦Время открытия и закрытия хранилища     ¦Подпись  ¦
+-------------------T--------------------+постового¦
¦     Открытие      ¦    Закрытие        ¦         ¦
+----T------T-------+----T-------T-------+         ¦
¦часы¦минуты¦роспись¦часы¦ минуты¦роспись¦         ¦
¦    ¦      ¦       ¦    ¦       ¦       ¦         ¦
¦    ¦      ¦       ¦    ¦       ¦       ¦         ¦
+----+------+-------+----+-------+-------+---------+
+----+------+-------+----+-------+-------+---------+
+----+------+-------+----+-------+-------+----------

Приложение 30. Журнал учета сдачи и приема оружия, боеприпасов, документов и прочих ценностей дежурными участка инкассации и перевозки ценностей

Участок (служба) инкассации при ___________________________

(наименование банка)

ЖУРНАЛ
учета сдачи и приема оружия, боеприпасов,
документов и прочих ценностей дежурными участка
инкассации и перевозки ценностей

Начат " ___ " ____________ _____ года

Окончен " ___ " ____________ _____ года

Записи в настоящем журнале производятся до полного его использования.

--------------------------T--------------------------------------------T
¦                         ¦      Дата и время передачи оружия          ¦
+-------------------------+-------T------T-------T------T-------T------+
¦                         ¦Имеется¦Выдано¦Имеется¦Выдано¦Имеется¦Выдано¦
¦                         ¦в нали-¦      ¦в нали-¦      ¦в нали-¦      ¦
¦                         ¦чии    ¦      ¦чии    ¦      ¦чии    ¦      ¦
+-------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦     Оружие              ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦Автоматы:                ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦ППШ                      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦АКС                      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦АКМ                      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦АК                       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦АКС-74У                  ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦Револьверы "Наган"       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦Пистолеты:               ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦ТТ                       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦ПМ                       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
+-------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦Итого:                   ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
+-------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦     Патроны             ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦К автоматам:             ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦ППШ                      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦АКС                      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦АКМ                      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦АК                       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦АКС-74У                  ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦К револьверам "Наган"    ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦К пистолетам:            ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦ТТ                       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦ПМ                       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
+-------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦Итого:                   ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
+-------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦     Бронежилеты         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦................         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦................         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
+-------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦Итого:                   ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
+-------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦     Средства связи:     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦Стационарные             ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦Возимые                  ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦Носимые                  ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
+-------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦Итого:                   ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
+-------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦Документы и прочие       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦ценности                 ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦Разрешения на право      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦ношения оружия           ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦Доверенность на          ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦инкассацию денежной      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦выручки                  ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦Удостоверения на маршрут ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦инкассации и перевозки   ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦ценностей                ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦Удостоверение личности   ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦инкассации               ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦Печати участка           ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦инкассации с NN          ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦маршрутов                ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦Металлические печати     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦Ключи от сейфов          ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦Остаток порожних         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦инкассаторских сумок,    ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦не выданных на маршрут   ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦Стандартные брезентовые  ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦мешки                    ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦Портфели                 ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦Планшеты                 ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦Сдал (фамилия и подпись) ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦Принял                   ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦(фамилия и подпись)      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
+-------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦Дата и подпись           ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦начальника участка       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦инкассации               ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦подтверждающие проверку  ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦правильности передачи    ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦оружия, боеприпасов,     ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦документов и             ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦прочих ценностей         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
L-------------------------+-------+------+-------+------+-------+------+
T-----------------------------------------------------------------------¬
¦              боеприпасов, документов и прочих ценностей               ¦
+-------T------T-------T------T-------T------T-------T------T-------T---+
¦Имеется¦Выдано¦Имеется¦Выдано¦Имеется¦Выдано¦Имеется¦Выдано¦Имеется¦Вы-¦
¦в нали-¦      ¦в нали-¦      ¦в нали-¦      ¦в нали-¦      ¦в нали-¦да-¦
¦чии    ¦      ¦чии    ¦      ¦чии    ¦      ¦чии    ¦      ¦чии    ¦но ¦
+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+----

Приложение 31. Доверенность

Действительна по " __ " ________ __ г.
при обязательном предъявлении
удостоверений личности с фотокарточкой

________________________¦_______________________________________________
____________________ при¦___________________________________________ при
(наименование участка   ¦(наименование
________________________¦_______________________________________________
   инкассации)          ¦участка инкассации)
________________________¦_______________________________________________
(наименование банка)    ¦(наименование банка)
                        ¦
       Корешок          ¦             Доверенность N ___
   доверенности N ___   ¦      Старшему бригады инкассаторов ___________
   старшему бригады     ¦_______________________________________________
    инкассаторов        ¦         (фамилия, имя, отчество)
________________________¦доверяется получить от ________________________
________________________¦                        (наименование банка)
на получение от ________¦для доставки __________________________________
________________________¦                        (наименование банка)
________________________¦в город _______________________________________
для доставки в город    ¦_______________________________________________
для ____________________¦        (сумма цифрами и прописью)
 (наименование банка)   ¦Собственноручная подпись ______________________
________________________¦удостоверяется
__________________ тенге¦     Руководитель ________________   (подпись)
(сумма прописью)        ¦          (наименование подразделения
________________________¦              инкассации или банка)
Доверенность            ¦    Главный _______________________  (подпись)
действительна           ¦   бухгалтер (наименование подразделения
по " ___ " _______ __ г.¦               инкассации или банка)
                        ¦     В принятии ценностей вместе со старшим
Подписи:                ¦бригады инкассаторов расписываются все
" ___ " __________ __ г.¦инкассаторы, перечисленные на обороте.
                        ¦
                        ¦ М. П.   " ___ " ____________ ___ г.
Доверенность получил:   ¦
          Список                          Список
    инкассаторов, входящих в       инкассаторов, входящих в
  состав бригады, назначенной    состав бригады, назначенной
  для сопровождения ценностей    для сопровождения ценностей
1. __________________________   1. ____________________________
      (фамилия и инициалы)             (фамилия и инициалы)
2. __________________________   2. ____________________________
3. __________________________   3. ____________________________
4. __________________________   4. ____________________________
5. __________________________   5. ____________________________
Начальник ____________ (подпись)
         (наименование
    подразделения инкассации)    Подпись:
" ___ " ______ ___ г.            " ___ " _________ __ г.
     М. П.
     (отдела (службы) инкассации)

Приложение 32. Книга учета принятых и выданных ценностей

_________________________

(наименование банка)

КНИГА
учета принятых и выданных
ценностей

_________________________

Начата " ___ " _____________ __ г.

Окончена " ___ " _____________ __ г.

Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования.

-----T---------------T----------------T------------T-------T--------¬
¦Дата¦Фамилия, иници-¦Наименование цен¦Выдано (сум-¦Распис-¦Принято ¦
¦    ¦алы кассового  ¦ностей (код     ¦ма цифрами) ¦ка в   ¦(сумма  ¦
¦    ¦работника      ¦валюты)         ¦            ¦получе ¦цифрами)¦
¦    ¦               ¦                ¦            ¦нии    ¦        ¦
+----+---------------+----------------+------------+-------+--------+
¦ 1  ¦       2       ¦         3      ¦      4     ¦   5   ¦   6    ¦
+----+---------------+----------------+------------+-------+--------+
+----+---------------+----------------+------------+-------+--------+
+----+---------------+----------------+------------+-------+--------+
+----+---------------+----------------+------------+-------+--------+
L----+---------------+----------------+------------+-------+---------

Приложение 33. Акт передачи валютных ценностей

____________________________________________

(наименование обменного пункта, кассы банка)

АКТ
передачи валютных ценностей
" ___ " ___________ __ г.

Мы, нижеподписавшиеся кассовые работники, составили настоящий акт в том, что _________________ передал _________________________

(фамилия, и.о.) (фамилия, и.о.)

------T------T---T------------T--------------------T---------------¬
¦Дебет¦Кредит¦Код¦Наименование¦Сумма цифрами (коли-¦Тенго-         ¦
¦<*>  ¦<*>   ¦   ¦валютнях    ¦чество блокнотов)   ¦вый эк-        ¦
¦     ¦      ¦   ¦ценностей   ¦NN бланков          ¦вивалент <*>   ¦
+-----+------+---+------------+--------------------+---------------+
¦  1  ¦   2  ¦ 3 ¦     4      ¦          5         ¦   6           ¦
+-----+------+---+------------+--------------------+---------------+
+-----+------+---+------------+--------------------+---------------+
+-----+------+---+------------+--------------------+---------------+
+-----+------+---+------------+--------------------+---------------+
L-----+------+---+------------+--------------------+----------------

Принял _____________________ Выдал ______________________

(подпись) (подпись) Проверил _________________________

(подпись бухгалтера)

-------------------------------

<*> Заполняется бухгалтером.

Приложение 34. Контрольный лист принятых и выданных ценностей

___________________________ _____________________________ (наименование банка) (фамилия, инициалы кассового

работника)

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
принятых и выданных ценностей
за " ___ " ________ ___ г.

---------------T-----------------------------------------------------------¬
¦Ф.И.О. от кого¦  Вид валюты (наименование или код)/сумма по номиналу      ¦
¦получены (кому+--T-T--T-T--T-T--T-T-T-T------T------T------T------T-------+
¦выданы) ценнос¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦излиш-¦недос-¦непла-¦брако-¦фальши-¦
¦ти или наимено¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ки    ¦тачи  ¦теж-  ¦ван-  ¦вые    ¦
¦вание клиента,¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦      ¦      ¦ные   ¦ные   ¦       ¦
¦о/п, РКЦ      ¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+--------------+--+-+--+-+--+-+--+-+-+-+------+------+------+------+-------+
+--------------+--+-+--+-+--+-+--+-+-+-+------+------+------+------+-------+
+--------------+--+-+--+-+--+-+--+-+-+-+------+------+------+------+-------+
+--------------+--+-+--+-+--+-+--+-+-+-+------+------+------+------+-------+
+--------------+--+-+--+-+--+-+--+-+-+-+------+------+------+------+-------+
¦Итого:        ¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
L--------------+--+-+--+-+--+-+--+-+-+-+------+------+------+------+--------

Кассовый работник _________________ Сверено: Заведующий кассой

(подпись) (Руководитель кассы пересчета)

__________________

(подпись) Сверено: контролер _________________

(подпись)

-------------------------------

<*> Контролер счетной бригады может записывать номера сумок также в графах "Вид валюты"

Приложение 35. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИНКАССО

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИНКАССО

г. _____________ " ____ " ___________ ______ года

__________________________________________________________________

(наименование банка) N филиала/отделения ______________________________________________ от _______________________________________________________________

(Ф.И.О. клиента) проживающего _____________________________________________________

(домашний адрес) Документ, удостоверяющий личность ________________________________

(N, серия, дата выдачи, кем выдан)

Прошу Вас принять на инкассо банкноты _______________________

(наименование __________________________________________________________________

иностранной валюты, количество банкнот, их номинал, __________________________________________________________________

серия и номер, год выпуска) на общую сумму ___________________________________________________

С условиями приема ветхой валюты на инкассо ознакомлен и с уплатой банку комиссионного вознаграждения в размере ___% от суммы сданной на инкассо иностранной валюты согласен.

В случае отказа банка-эмитента (иностранного банка) в обмене сданных на инкассо банкнот и изъятия их из обращения, никаких претензий к _________________________________________ не имею.

(наименование банка) ___________________ (фамилия) __________________________ (фамилия) (подпись клиента) (подпись работника банка) ___________________ __________________________

(дата) (дата)

Приложение 36. Извещение

________________________________ ___________________________ (наименование банка) (фамилия, имя, отчество)

адрес __________________________

__________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщаем о результатах принятых от Вас на инкассо согласно Заявлению N __________ от ____________ __ г. денежных банкнот (платежных документов в иностранной валюте):

---T---------------------T-------------------T--------T---------------¬
¦NN¦Наименование инвалюты¦Номер и серия денеж¦Сумма по¦Признак платеж-¦
¦пп¦(платежного докумен- ¦ной банкноты. Рекви¦номиналу¦ности (платеж- ¦
¦  ¦та). Наименование бан¦зиты платежного    ¦(цифра- ¦ная, неплатеж- ¦
¦  ¦ка, выдавшего платеж-¦документа          ¦ми)     ¦ная, фальшивая)¦
¦  ¦ный документ         ¦                   ¦        ¦               ¦
L--+---------------------+-------------------+--------+----------------

Возмещение средств по платежным банкнотам будет выплачено банком по предъявлению квитанции по адресу __________________________________________________________________

(адрес банка) с ___________________ до _________________________

(время выплаты) Подпись работника банка __________________________

Приложение 37. Книга учета наличия иностранной валюты, платежных документов и других ценностей в иностранной валюте, находящихся в денежном хранилище

__________________________________________________________

(наименование банка)

КНИГА
учета наличия иностранной
валюты, платежных документов
и других ценностей в иностранной
валюте, находящихся в денежном хранилище

Начата " __ " _______________ г.

Окончена " __ " _______________ г.

Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования

Месяц ____________

-------------------------T--------------T---------------T--------------¬
¦Наименование иностранной¦Остаток на ___¦Остаток на ____¦Остаток на ___¦
¦валюты (по видам)       +--------------+---------------+--------------+
¦платежных документов    ¦   Сумма по   ¦   Сумма по    ¦  Сумма по    ¦
¦(по видам, наименовани- ¦   номиналу   ¦   номиналу    ¦  номиналу    ¦
¦ям, банков-эмитентов) и ¦              ¦               ¦              ¦
¦прочих ценностей в ино- ¦              ¦               ¦              ¦
¦странной валюте         ¦              ¦               ¦              ¦
+------------------------+--------------+---------------+--------------+
+------------------------+--------------+---------------+--------------+
¦Наименования и NN       ¦              ¦               ¦              ¦
¦балансовых счетов       ¦              ¦               ¦              ¦
+------------------------+--------------+---------------+--------------+
¦Приход                  ¦              ¦               ¦              ¦
+------------------------+--------------+---------------+--------------+
¦Расход                  ¦              ¦               ¦              ¦
+------------------------+--------------+---------------+--------------+
+------------------------+--------------+---------------+--------------+
+------------------------+--------------+---------------+--------------+
¦Наименования и NN       ¦              ¦               ¦              ¦
¦внебалансовых счетов    ¦              ¦               ¦              ¦
+------------------------+--------------+---------------+--------------+
+------------------------+--------------+---------------+--------------+
+------------------------+--------------+---------------+--------------+
L------------------------+--------------+---------------+---------------

Подписи лиц, под подписи: подписи: подписи: ответственностью _________ __________ ___________ которых находятся _________ __________ ___________ валютные ценности _________ __________ ___________

Приложение 38. Кассовая книга учета остатков бланков строгой отчетности

_____________________________

(наименование банка)

КАССОВАЯ КНИГА
учета остатков бланков строгой отчетности
с _________ по ___________ г.

Начата " ___ " ______________ _____ г.

Окончена " ___ " ______________ _____ г.

Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования

-----------T--------------------------------------------------T-----¬
¦Остатки на¦      Наименования бланков строгой отчетности     ¦Всего¦
¦          +---T---T---T----T----T----T----T----T----T----T---+     ¦
¦          ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦
+----------+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+---+-----+
+----------+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+---+-----+
+----------+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+---+-----+
L----------+---+---+---+----+----+----+----+----+----+----+---+------

Приложение 39. Акт ревизии ценностей

_______________________________

(наименование банка)

АКТ

ревизии ценностей, находящихся в _________________________________

(наименование кассы, __________________________________________________________________

обменного пункта, расчетного центра) проведенной у ____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы) комиссией в составе ______________________________________________

(должность, фамилия, инициалы) __________________________________________________________________ по состоянию на " ___ " __________ __ г. _______ час ______ мин

Ревизией установлено наличие следующих валютных ценностей:

-------------T---------T-------------------T----------T-------------¬
¦Наименование¦Данные по¦Фактическое наличие¦Сумма конт¦Расхождение с¦
¦ценностей   ¦учету    ¦денег по номиналу, ¦рольного  ¦данными учета¦
¦(по видам)  ¦         ¦в условной оценке  ¦пересчета ¦+ излишек    ¦
¦            ¦         ¦                   ¦          ¦- недостача  ¦
L------------+---------+-------------------+----------+--------------

Ревизия ценностей произведена в соответствии с требованиями Правил ведения кассовых операций в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан.

Наличие ценностей в __________________________________________________________________

(наименование кассы, обменного пункта, расчетного центра) на указанную дату соответствовало данным лицевых счетов, отчетных документов. Замечания ревизующих: ____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Ревизию произвели: ____________________________ _________________

(фамилия, инициалы) (подпись) При ревизии присутствовали: ___________________ _________________

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

Приложение 40. Авансовая заявка на выдачу валютных ценностей работникам обменных пунктов (касс)

___________________________________

(наименование банка)

АВАНСОВАЯ ЗАЯВКА
на выдачу валютных
ценностей работникам обменных пунктов (касс)

" ___ " _______________ ____ г.
гор. ______________

---------------T-------------------T-----------------------T------------¬
¦Наименование  ¦Фамилия, инициалы  ¦       Аванс           ¦Фамилия кас-¦
¦обменного     ¦работника обменного+------------T----------+сового ра-  ¦
¦пункта (кассы)¦пункта (кассы)     ¦Наименование¦Сумма цен-¦ботника,    ¦
¦              ¦                   ¦ценностей   ¦ностей    ¦формировав- ¦
¦              ¦                   ¦(бланков    ¦(кол-во   ¦шего        ¦
¦              ¦                   ¦строгой от- ¦блокнотов)¦авансы      ¦
¦              ¦                   ¦четности)   ¦          ¦            ¦
L--------------+-------------------+------------+----------+-------------

Начальник отдела (кассовый работник, затребовавший бланки строгой отчетности) _________________________

(подпись) Опломбированные мешки с бланками строгой отчетности в количестве штук получил _____________________________________________________

(подпись кассового работника, формирующего авансы)

Приложение 41. КВИТАНЦИЯ

______________________________________

(наименование банка, обменного пункта)

КВИТАНЦИЯ N ______

от __________________________________________________ согласно

(фамилия, имя, отчество) заявлению N ______________ от _______________ ____ г. принято на инкассо:

---T--------------------------------T-----------------T--------------¬
¦NN¦Наименование иностранной валюты,¦  Номер и серия  ¦ Сумма по     ¦
¦пп¦платежного документа. Наименова-¦  банкноты       ¦ номиналу     ¦
¦  ¦ние банка, выдавшего платежные  +-----------------+-------T------+
¦  ¦документы                       ¦Реквизиты платеж-¦Цифрами¦Про-  ¦
¦  ¦                                ¦ного документа   ¦       ¦писью ¦
L--+--------------------------------+-----------------+-------+-------

В срок до " ___ " ______________ __ г. в случае признания банкнот (платежных документов) платежными возмещение за реализованные ценности будет выплачено по адресу: __________________________________________________________________

(адрес банка) __________________________________________________________________

Подпись кассового работника _________________ М. П.

Приложение 42. Карточка на право пользования индивидуальным сейфом (ячейкой)

КАРТОЧКА
на право пользования индивидуальным сейфом
(ячейкой)

ФИО _______________________ Срок аренды _____________________

Адрес _____________________ Продление срока _________________

Тел.: _____________________ Номер ключа _____________________

Подпись ___________________ _________________________________

и сейфа _________________________

---T----T--------T-------T-------------T---------T-------T-------------¬
¦NN¦Дата¦Время   ¦Подпись¦Подпись работ¦Время за-¦Подпись¦Подпись ра-  ¦
¦пп¦    ¦открытия¦клиента¦ника банка   ¦крытия   ¦клиента¦ботника банка¦
L--+----+--------+-------+-------------+---------+-------+--------------

Приложение 43. Пропуск в сейфовое хранилище

ПРОПУСК
в сейфовое хранилище

Клиент ___________________________________________________________

(Ф.И.О.) Удостоверение личности ___________________________________________

(кем и когда выдан)

Действителен до " ___ " ________________ г.

Продлен до " ___ " ________________ г.

Главный бухгалтер банка

М. П. __________________________________________________________________

Приложение 44. Журнал регистрации передачи металлических печатей, штампов, клише, пломбиров и ключей от кладовой и несгораемых шкафов

ЖУРНАЛ
регистрации передачи металлических печатей,
штампов, клише, пломбиров и ключей
от кладовой и несгораемых шкафов

Начата " ___ " __________ ___ г.

Окончание " ___ " __________ ___ г.

---------T----------T------------------------T----T------------------T
¦Дата    ¦Фамилия и ¦  Расписка в получении  ¦Под-¦Дата, часы, мину- ¦
¦передачи¦должность +------------------------+пись¦ты передачи пе-   ¦
¦печати  ¦лица, кому¦      Количество        ¦    ¦чати и ключей     ¦
¦иключей ¦переданы  +-----T------T-----T-----+    ¦                  ¦
¦        ¦печать и  ¦Печа-¦Ключей¦Плом-¦Клише¦    ¦                  ¦
¦        ¦ключи     ¦тей  ¦      ¦биров¦     ¦    ¦                  ¦
L--------+----------+-----+------+-----+-----+----+------------------+
T------------------------------------T-------¬
¦   Расписка в обратном получении    ¦Подпись¦
+------------------------------------+       ¦
¦           Количество               ¦       ¦
+-------T--------T-----------T-------+       ¦
¦Печатей¦ Ключей ¦ Пломбиров ¦ Клише ¦       ¦
¦       ¦        ¦           ¦       ¦       ¦
+-------+--------+-----------+-------+--------

Приложение 45. КОПИЯ КВИТАНЦИИ

__________________________________ Наименование банка Касса N __________________________

КОПИЯ КВИТАНЦИИ
" ___ " ____________ 19 ___ г.

Принято от __________________________________________________

(фамилия, имя и отчество или название организации)

для _________________________________________________________

(указать для какой цели)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(указать, что принято - наличные деньги,

_____________________________________________________________

название ценностей или документов, их NN и серии)

на сумму _________________________ тенге _______________ тиын

_____________________________________________________________

(сумма прописью)

квитанцию получил Контролер ______________________

_________________ кассир ______________________

(расписка)

Приложение 46. Книга учета оружия и боевых припасов

_____________________________

(наименование банка)

КНИГА
учета оружия и боевых припасов

Начата " ___ " ____________ ____ г.

Окончена " ___ " ____________ ____ г.

Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования.

---T---------T----------T--------------------------------------------------T
¦NN¦Дата,    ¦Дата,     ¦                 На учете состоит                 ¦
¦пп¦наимено- ¦убыло (в  +-------------T----------T-------------T-----------+
¦  ¦вание    ¦ремонт,   ¦ Пистолетов  ¦Патронов к¦ Револьверов ¦Патронов к ¦
¦  ¦приход-  ¦передано, +-----T-------+пистолету +-----T-------+револьверам¦
¦  ¦ного     ¦куда и    ¦Всего¦Марка, ¦          ¦Всего¦Марка, ¦           ¦
¦  ¦документа¦какой ор- ¦     ¦калибр,¦          ¦     ¦калибр,¦           ¦
¦  ¦и номер  ¦ганизации)¦     ¦номер  ¦          ¦     ¦номер  ¦           ¦
¦  ¦         ¦          ¦     ¦       ¦          ¦     ¦       ¦           ¦
L--+---------+----------+-----+-------+----------+-----+-------+-----------+
T------------------------------------------------------------¬
¦                      На учете состоит                      ¦
+-------------T----------T-------------T---------T-----------+
¦Винтовок     ¦Патронов к¦   Учебного  ¦Автоматов¦Боевых     ¦
¦(карабинов)  ¦винтовке  ¦    оружия   ¦         ¦припасов к ¦
+-----T-------+(карабину)+-----T-------+---------+автомату по¦
¦всего¦марка, ¦          ¦Всего¦Марка, ¦Марка,   ¦калибру    ¦
¦     ¦калибр,¦          ¦     ¦калибр,¦калибр,  ¦           ¦
¦     ¦номер  ¦          ¦     ¦номер  ¦номер    ¦           ¦
+-----+-------+----------+-----+-------+---------+------------

 
Основные источники публикуемых текстов нормативных правовых актов: газета "Казахстанская правда", база данных справочно-правовой системы Adviser, Интернет-ресурсы online.zakon.kz, adilet.zan.kz, другие средства массовой информации в Сети.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных нормативных актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Компания "КАМАЛ-Консалтинг" не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов нормативных правовых актов, за использование данных версий текстов нормативных правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь нормативных правовых актов.



 
 
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!   dok from 01.05.2007
 
© 1998-2019 ТОО "КАМАЛ-Консалтинг", Павлодар, Казахстан
Реклама на xFRK